Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 025 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 364 206 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 91 График
гражданам (физическим лицам) 11115 241 836 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 270 График
кредитным организациям 11118 100 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 794 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 График
в кредитных организациях 11215 244 974 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 245 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 187 График
в банках-нерезидентах 11303 10 049 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 659 205 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 659 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 79 730 График
кредитных организаций 11504 206 856 График
прочих резидентов 11505 872 023 График
иностранных государств 11506 78 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 237 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 317 585 График
кредитных организаций 11604 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 317 787 График
Итого по разделу 1 11000 3 265 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 485 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 485 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 953 График
Итого по разделу 2 12000 2 647 830 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 549 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 469 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 160 395 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 176 011 График
Итого по разделу 3 13000 176 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 853 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 862 199 График
Итого по разделу 5 15000 13 862 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 46 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 329 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 444 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 11 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 726 178 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 744 690 График
Итого по разделу 6 16000 1 790 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 915 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 791 График
денежной наличности 17304 264 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 067 График
Итого по разделу 7 17000 17 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 913 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 829 137 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 759 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 432 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 351 369 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 464 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 106 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 828 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 432 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 312 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 997 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 387 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 71 492 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 914 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 009 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 009 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 690 629 График
Нерезидентов 21602 3 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 694 190 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 386 График
Итого по разделу 1 21000 2 011 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 466 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 466 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 График
Итого по разделу 2 22000 2 466 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 626 График
прочих нерезидентов 23104 44 033 График
Прочих ценных бумаг 23105 239 627 График
Иностранных государств 23106 69 822 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 354 108 График
Итого по разделу 3 23000 354 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 026 График
от кредитных организаций 24102 13 393 567 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 463 593 График
Итого по разделу 4 24000 13 463 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 295 График
По другим операциям 25206 17 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 153 935 График
опционы 25303 2 884 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 156 819 График
Итого по разделу 5 25000 2 198 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 393 202 График
Евро 26102 83 892 График
Швейцарских франков 26104 4 963 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 472 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 378 График
по Евро 26302 17 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 832 График
Серебра 26402 7 151 График
Платины 26403 26 603 График
Палладия 26404 7 504 График
Других драгоценных металлов 26405 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 788 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 491 График
Аудит 26408 3 711 График
Публикация отчетности 26409 300 График
Страхование 26410 41 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 386 График
Итого по разделу 6 26000 785 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 324 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 669 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 275 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 676 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 201 График
Другие расходы 27308 4 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 587 График
Итого по разделу 7 27000 10 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 415 График
Итого по разделу 8 28000 108 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 470 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 477 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 800 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 289 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 397 454 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 361 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 361 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.