Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 945 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 149 График
негосударственным финансовым организациям 11111 164 087 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 105 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 391 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 График
кредитным организациям 11118 6 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 951 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 296 График
в кредитных организациях 11215 9 547 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 429 График
в банках-нерезидентах 11303 3 044 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 30 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 716 График
кредитных организаций 11504 12 046 График
прочих резидентов 11505 117 687 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 132 043 График
кредитных организаций 11604 14 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 146 272 График
Итого по разделу 1 11000 1 285 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 680 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 200 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 200 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 133 График
Итого по разделу 2 12000 268 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 335 График
Итого по разделу 3 13000 58 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 201 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 031 381 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 031 582 График
Итого по разделу 5 15000 1 031 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 143 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 143 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 41 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 762 530 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 765 121 График
Итого по разделу 6 16000 821 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 530 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 888 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 157 График
денежной наличности 17304 78 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 График
Итого по разделу 7 17000 11 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 553 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 911 772 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 477 354 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 274 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 505 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 333 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 623 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 832 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 207 График
Кредитных организаций 21315 7 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 308 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 739 График
Кредитных организаций 21415 23 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 146 График
Итого по символам 21501-21502 21500 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 361 189 График
Нерезидентов 21602 1 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 362 223 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 252 График
Итого по разделу 1 21000 791 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 503 График
Итого по разделу 2 22000 186 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 457 График
прочих нерезидентов 23104 14 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 812 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 862 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 78 886 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 24 694 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 020 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 045 111 График
Итого по разделу 4 24000 1 045 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 154 График
По другим операциям 25206 1 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 751 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 751 948 График
Итого по разделу 5 25000 765 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 788 График
Евро 26102 39 436 График
Швейцарских франков 26104 2 029 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 261 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 513 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 340 График
по Евро 26302 10 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 930 График
Серебра 26402 6 788 График
Платины 26403 14 236 График
Палладия 26404 10 210 График
Других драгоценных металлов 26405 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 351 График
Аудит 26408 4 142 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 21 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 803 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 652 График
Итого по разделу 6 26000 486 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 204 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 853 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 103 График
Другие расходы 27308 2 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 504 График
Итого по разделу 7 27000 6 786 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 562 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 562 График
Итого по разделу 8 28000 1 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 978 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 375 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 786 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 362 175 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 115 179 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 115 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.