Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 288 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 102 График
кредитным организациям 11118 1 055 График
банкам-нерезидентам 11119 1 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 134 График
в кредитных организациях 11402 10 646 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 780 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 12 515 График
прочих резидентов 11705 27 256 График
иностранных государств 11706 889 График
прочих нерезидентов 11708 38 474 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 79 134 График
Итого по разделу 1 11000 114 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 График
Итого по разделу 2 12000 49 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 340 График
гражданам (физическим лицам) 13115 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 386 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
кредитных организаций 13704 62 График
прочих резидентов 13705 8 931 График
иностранных государств 13706 12 График
прочих нерезидентов 13708 874 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 9 879 График
Итого по разделу 3 13000 10 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 090 График
индивидуальным предпринимателям 15114 379 График
гражданам (физическим лицам) 15115 990 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 755 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 755 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 327 График
прочих нерезидентов 15608 59 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 386 График
Итого по разделу 5 15000 34 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 9 272 График
индивидуальным предпринимателям 17114 55 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 392 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 436 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 14 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 42 График
прочих резидентов 17605 489 График
иностранных государств 17606 9 График
прочих нерезидентов 17608 340 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 880 График
Итого по разделу 7 17000 15 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 580 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 1 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 58 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 882 895 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 793 802 График
Итого по разделу 6 26000 1 676 755 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 789 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 882 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 177 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 820 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 42 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 55 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 36 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 435 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 565 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 72 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 72 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 6 579 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 932 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 902 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 368 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 202 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 73 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 90 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 163 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 321 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 321 График
Итого по разделу 8 28000 29 696 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 48 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 48 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 График
Итого по разделу 9 29000 55 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 713 086 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 887 666 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 677 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 677 График
Итого по разделу 1 31000 677 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 599 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 599 График
Итого по разделу 3 33000 599 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 479 График
прочих резидентов 34505 3 407 График
иностранных государств 34506 274 График
прочих нерезидентов 34508 14 857 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 19 017 График
Итого по разделу 4 34000 19 017 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 171 График
гражданам (физическим лицам) 35115 30 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 201 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
кредитных организаций 35704 115 График
прочих резидентов 35705 251 График
иностранных государств 35706 5 График
прочих нерезидентов 35708 484 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 855 График
Итого по разделу 5 35000 1 056 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 635 График
индивидуальным предпринимателям 37114 123 График
гражданам (физическим лицам) 37115 265 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 331 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 22 383 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 22 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 858 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 858 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 660 График
прочих нерезидентов 37608 124 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 784 График
Итого по разделу 7 37000 47 379 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 15 823 График
индивидуальным предпринимателям 38114 227 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 902 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 18 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 18 970 График
кредитных организаций 38604 3 589 График
прочих резидентов 38605 1 911 График
иностранных государств 38606 14 График
прочих нерезидентов 38608 5 998 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 11 512 График
Итого по разделу 8 38000 30 482 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 210 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 68 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 907 903 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 736 339 График
Итого по разделу 6 46000 1 644 310 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 828 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 347 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 241 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 699 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 782 График
другие комиссионные расходы 47109 72 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 969 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 562 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 858 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 688 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 30 108 График
Итого по разделу 7 47000 34 077 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 150 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 813 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 995 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 77 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 306 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 341 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 151 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 052 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 203 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 287 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 030 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 281 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 598 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 140 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 791 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 031 График
служебные командировки 48405 130 График
охрана 48406 2 235 График
реклама 48407 122 График
представительские расходы 48408 64 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 967 График
страхование 48412 434 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 561 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 785 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 260 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 108 406 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 786 793 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 886 003 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 663 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 683 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 683 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 6 020 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.