Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 864 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 1 823 График
банкам-нерезидентам 11119 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 472 График
в кредитных организациях 11402 37 666 График
в банках-нерезидентах 11403 3 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 357 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 22 716 График
прочих резидентов 11705 64 380 График
иностранных государств 11706 2 480 График
прочих нерезидентов 11708 88 727 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 178 303 График
Итого по разделу 1 11000 358 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 742 График
индивидуальным предпринимателям 12114 31 График
гражданам (физическим лицам) 12115 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 801 График
Итого по разделу 2 12000 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 4 134 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 458 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 651 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
кредитных организаций 13704 149 График
прочих резидентов 13705 680 График
иностранных государств 13706 16 График
прочих нерезидентов 13708 1 451 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 2 296 График
Итого по разделу 3 13000 7 947 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
банков-нерезидентов 14316 39 701 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 39 701 График
Итого по разделу 4 14000 39 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 130 172 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 475 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 463 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 486 График
банкам-нерезидентам 15119 1 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 228 График
в банках-нерезидентах 15303 21 404 954 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 21 419 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 19 573 291 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 19 573 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 2 621 График
прочих нерезидентов 15608 229 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 850 График
Итого по разделу 5 15000 41 141 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 159 462 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 065 График
гражданам (физическим лицам) 17115 6 837 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 452 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 167 816 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 43 График
прочих резидентов 17605 4 401 График
иностранных государств 17606 324 График
прочих нерезидентов 17608 3 663 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 8 431 График
Итого по разделу 7 17000 176 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 724 080 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 427 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 4 262 816 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 6 982 825 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 2 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 667 График
Итого по разделу 6 26000 11 247 737 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 623 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 355 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 788 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 111 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 306 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 323 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 233 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 975 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 736 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 33 График
Итого по разделу 7 27000 23 258 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 75 035 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 296 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 51 309 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 134 640 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 261 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 114 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 375 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 467 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 467 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28703 4 643 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 4 643 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 077 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 077 График
Итого по разделу 8 28000 146 202 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 536 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 971 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 507 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 166 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 166 График
Итого по разделу 9 29000 4 673 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 421 870 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 53 145 950 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
банков-нерезидентов 31316 1 143 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 3 257 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 257 График
Итого по разделу 1 31000 4 400 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 2 252 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 2 252 График
Итого по разделу 3 33000 2 252 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 1 190 График
прочих резидентов 34505 8 307 График
иностранных государств 34506 272 График
прочих нерезидентов 34508 33 219 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 42 988 График
Итого по разделу 4 34000 42 988 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 621 График
гражданам (физическим лицам) 35115 131 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 14 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 766 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
кредитных организаций 35704 70 График
прочих резидентов 35705 8 809 График
прочих нерезидентов 35708 137 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 9 016 График
Итого по разделу 5 35000 13 782 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 53 783 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 53 783 График
Итого по разделу 6 36000 53 783 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 520 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 731 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 908 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 048 График
банкам-нерезидентам 37119 1 128 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 79 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 862 График
в банках-нерезидентах 37303 21 394 730 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 21 408 592 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 16 292 289 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 16 292 289 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 5 312 График
прочих нерезидентов 37608 2 280 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 7 592 График
Итого по разделу 7 37000 37 787 808 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 149 255 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 542 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 181 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 777 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 164 755 График
кредитных организаций 38604 2 702 График
прочих резидентов 38605 14 403 График
иностранных государств 38606 479 График
прочих нерезидентов 38608 13 392 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 30 976 График
Итого по разделу 8 38000 195 731 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 100 744 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
иностранных государств 42406 1 405 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 405 График
Итого по разделу 2 42000 1 405 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
банков-нерезидентов 44216 253 182 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 253 182 График
Итого по разделу 4 44000 253 182 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 497 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 546 611 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 6 144 919 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 202 График
Итого по разделу 6 46000 10 692 229 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 118 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 934 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 295 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 776 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 424 График
другие комиссионные расходы 47109 199 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 746 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 82 150 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 988 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 41 838 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 130 976 График
Итого по разделу 7 47000 145 722 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 274 602 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 992 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 59 646 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 363 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 839 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 344 442 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 54 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 994 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 052 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 100 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 298 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 12 121 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 424 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 843 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 175 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 21 631 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 893 График
служебные командировки 48405 588 График
охрана 48406 9 363 График
реклама 48407 1 248 График
представительские расходы 48408 373 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 60 503 График
аудит 48410 1 500 График
страхование 48412 2 111 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 876 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 566 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 152 827 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 522 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 522 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 66 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 260 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 342 График
Итого по разделу 8 48000 537 076 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 11 629 614 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 49 730 358 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 415 592 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 583 034 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 32 920 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 550 114 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 865 478 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 865 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.