Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 021 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 180 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 651 График
в кредитных организациях 11402 14 461 График
в банках-нерезидентах 11403 3 206 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 318 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 2 699 График
прочих резидентов 11705 15 007 График
иностранных государств 11706 1 589 График
прочих нерезидентов 11708 22 156 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 41 451 График
Итого по разделу 1 11000 134 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 505 График
Итого по разделу 2 12000 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 530 График
гражданам (физическим лицам) 13115 56 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 58 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 644 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
кредитных организаций 13704 20 График
прочих резидентов 13705 167 График
прочих нерезидентов 13708 324 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 511 График
Итого по разделу 3 13000 1 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
банков-нерезидентов 14316 39 701 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 39 701 График
Итого по разделу 4 14000 39 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 74 451 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 032 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 257 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 963 График
банкам-нерезидентам 15119 1 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 626 График
в банках-нерезидентах 15303 20 365 909 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 372 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 18 781 589 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 18 781 589 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 1 306 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 1 306 График
Итого по разделу 5 15000 39 239 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 20 777 График
индивидуальным предпринимателям 17114 546 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 061 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 451 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 22 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 4 График
прочих резидентов 17605 3 396 График
иностранных государств 17606 299 График
прочих нерезидентов 17608 193 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 3 892 График
Итого по разделу 7 17000 26 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 441 960 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 885 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 992 304 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 516 400 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 2 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 667 График
Итого по разделу 6 26000 7 510 258 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 925 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 266 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 251 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 957 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 437 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 105 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 138 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 98 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 895 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 630 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 18 График
Итого по разделу 7 27000 9 969 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 892 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 877 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 11 581 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 350 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 110 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 449 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 559 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 261 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 261 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 886 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 886 График
Итого по разделу 8 28000 43 056 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 118 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 118 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 92 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 92 График
Итого по разделу 9 29000 210 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 563 493 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 005 453 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
банков-нерезидентов 31316 1 143 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 1 719 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 719 График
Итого по разделу 1 31000 2 862 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 735 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 735 График
Итого по разделу 3 33000 735 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 212 График
прочих резидентов 34505 1 341 График
прочих нерезидентов 34508 8 233 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 9 786 График
Итого по разделу 4 34000 9 786 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 150 График
гражданам (физическим лицам) 35115 110 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 14 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 274 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
кредитных организаций 35704 23 График
прочих резидентов 35705 8 733 График
прочих нерезидентов 35708 38 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 8 794 График
Итого по разделу 5 35000 11 068 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 53 783 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 53 783 График
Итого по разделу 6 36000 53 783 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 402 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 032 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 183 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 769 График
банкам-нерезидентам 37119 1 122 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 623 График
в банках-нерезидентах 37303 20 374 830 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 381 453 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 15 885 319 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 15 885 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 4 650 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 4 650 График
Итого по разделу 7 37000 36 307 930 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 112 736 График
индивидуальным предпринимателям 38114 921 График
гражданам (физическим лицам) 38115 10 182 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 488 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 124 327 График
кредитных организаций 38604 1 485 График
прочих резидентов 38605 10 525 График
иностранных государств 38606 73 График
прочих нерезидентов 38608 5 975 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 18 058 График
Итого по разделу 8 38000 142 385 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 528 549 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
иностранных государств 42406 1 405 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 405 График
Итого по разделу 2 42000 1 405 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
банков-нерезидентов 44216 253 182 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 253 182 График
Итого по разделу 4 44000 253 182 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 334 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 185 623 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 4 873 166 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 202 График
Итого по разделу 6 46000 7 059 325 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 311 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 217 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 255 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 521 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 629 График
другие комиссионные расходы 47109 94 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 027 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 848 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 656 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 8 581 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 26 085 График
Итого по разделу 7 47000 33 112 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 142 650 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 504 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 35 109 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 92 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 032 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 182 387 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 34 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 183 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 920 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 137 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 953 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 061 График
амортизация по нематериальным активам 48303 877 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 891 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 545 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 315 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 481 График
служебные командировки 48405 392 График
охрана 48406 4 631 График
реклама 48407 628 График
представительские расходы 48408 204 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 618 График
страхование 48412 1 323 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 414 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 159 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 710 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 23 График
Итого по разделу 8 48000 272 148 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 619 172 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 44 147 721 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 857 732 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 150 151 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 431 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 139 720 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 718 012 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 718 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.