Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 723 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 67 График
кредитным организациям 11118 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 332 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 398 График
в кредитных организациях 11402 27 164 График
в банках-нерезидентах 11403 23 952 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 140 514 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
иностранных государств 11706 143 График
прочих нерезидентов 11708 1 985 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 128 График
Итого по разделу 1 11000 169 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 227 График
Итого по разделу 2 12000 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 611 График
гражданам (физическим лицам) 13115 166 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 787 График
Итого по разделу 3 13000 3 787 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
банков-нерезидентов 14316 6 180 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 180 График
Итого по разделу 4 14000 6 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 349 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 235 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 895 График
банкам-нерезидентам 15119 6 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 41 428 График
в банках-нерезидентах 15303 50 480 488 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 50 521 916 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 48 408 803 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 48 408 803 График
Итого по разделу 5 15000 98 999 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 31 764 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 748 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 85 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 39 597 График
Итого по разделу 7 17000 39 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 218 799 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 140 График
банкам-нерезидентам 21119 166 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 030 График
Итого по разделу 1 21000 167 030 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 635 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 479 781 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 4 459 167 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 6 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 592 График
Итого по разделу 6 26000 5 941 181 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 165 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 209 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 384 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 440 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 226 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 192 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 182 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 330 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 517 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 237 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 221 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 679 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 76 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 100 График
Итого по разделу 7 27000 18 222 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 47 113 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 785 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 21 105 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 105 003 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 248 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 92 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 340 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 509 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 509 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 669 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 669 График
Итого по разделу 8 28000 107 521 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 201 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 8 207 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 19 График
Итого по разделу 9 29000 8 226 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 242 180 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 105 460 979 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 593 График
банков-нерезидентов 31316 2 295 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 159 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 124 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 124 График
Итого по разделу 1 31000 5 283 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 1 233 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 1 233 График
Итого по разделу 3 33000 1 233 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 5 468 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 599 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 54 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 121 График
Итого по разделу 5 35000 8 121 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 157 125 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 157 125 График
Итого по разделу 6 36000 157 125 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 032 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 509 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 942 График
банкам-нерезидентам 37119 6 733 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 43 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 963 График
в банках-нерезидентах 37303 50 480 758 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 50 518 721 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 47 000 540 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 47 000 540 График
Итого по разделу 7 37000 97 562 477 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 27 535 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 948 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 42 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 36 525 График
иностранных государств 38606 227 График
прочих нерезидентов 38608 845 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 1 072 График
Итого по разделу 8 38000 37 597 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 771 836 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 771 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 771 График
Итого по разделу 2 42000 771 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 69 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 253 652 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 135 627 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 743 График
Итого по разделу 6 46000 6 390 091 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 087 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 184 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 115 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 733 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 394 График
другие комиссионные расходы 47109 448 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 961 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 534 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 111 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 20 008 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 79 653 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 396 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 396 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 35 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 График
Итого по разделу 7 47000 92 045 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 175 845 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 712 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 020 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 368 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 217 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 228 162 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 089 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 141 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 708 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 938 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 469 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 187 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 656 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 747 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 451 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 256 График
служебные командировки 48405 1 270 График
охрана 48406 14 092 График
реклама 48407 852 График
представительские расходы 48408 360 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 36 628 График
аудит 48410 1 793 График
страхование 48412 3 800 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 23 866 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 963 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 141 078 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 143 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 703 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 54 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 900 График
Итого по разделу 8 48000 404 734 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 887 641 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 104 659 477 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 801 502 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 72 217 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 19 313 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 52 904 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 748 598 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 748 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.