Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 095 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 221 График
в кредитных организациях 11402 2 280 График
в банках-нерезидентах 11403 7 586 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 087 График
Итого по разделу 1 11000 30 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 127 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 График
Итого по разделу 2 12000 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 810 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 086 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 391 График
банкам-нерезидентам 15119 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 686 График
в банках-нерезидентах 15303 14 110 875 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 124 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 13 602 891 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 13 602 891 График
Итого по разделу 5 15000 27 739 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 3 744 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 713 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 47 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 7 504 График
Итого по разделу 7 17000 7 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 778 073 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 456 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 443 582 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 118 485 График
Итого по разделу 6 26000 1 562 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 557 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 462 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 655 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 523 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 62 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 130 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 524 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 916 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 28 График
Итого по разделу 7 27000 3 475 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 901 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 247 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 640 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 788 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 61 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 61 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 28 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 407 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 407 График
Итого по разделу 8 28000 26 284 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 207 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 207 График
Итого по разделу 9 29000 207 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 592 489 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 29 370 562 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 313 График
банков-нерезидентов 31316 576 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 160 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 640 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 640 График
Итого по разделу 1 31000 1 800 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 64 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 64 График
Итого по разделу 3 33000 64 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 073 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 483 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 47 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 603 График
Итого по разделу 5 35000 5 603 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 55 094 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 55 094 График
Итого по разделу 6 36000 55 094 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 083 График
гражданам (физическим лицам) 37115 411 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 445 График
банкам-нерезидентам 37119 922 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 12 212 График
в банках-нерезидентах 37303 14 107 915 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 120 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 13 218 483 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 13 218 483 График
Итого по разделу 7 37000 27 347 471 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 11 039 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 255 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 12 294 График
Итого по разделу 8 38000 12 294 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 422 326 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 310 639 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 579 881 График
Итого по разделу 6 46000 1 890 527 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 579 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 21 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 19 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 181 График
другие комиссионные расходы 47109 100 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 900 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 778 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 318 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 31 096 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 32 998 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 097 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 265 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 929 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 72 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 539 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 902 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 154 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 098 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 252 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 026 График
амортизация по нематериальным активам 48303 561 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 587 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 456 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 282 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 766 График
служебные командировки 48405 165 График
охрана 48406 3 858 График
реклама 48407 16 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 877 График
аудит 48410 493 График
страхование 48412 690 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 068 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 467 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 215 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 40 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 59 График
Итого по разделу 8 48000 91 015 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 014 540 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 29 436 866 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 304 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 765 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 765 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 67 069 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 67 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.