Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 142 График
в кредитных организациях 11402 19 546 График
в банках-нерезидентах 11403 19 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 352 График
Итого по разделу 1 11000 120 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 График
Итого по разделу 2 12000 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 162 График
гражданам (физическим лицам) 13115 95 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 260 График
Итого по разделу 3 13000 260 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
банков-нерезидентов 14316 6 180 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 180 График
Итого по разделу 4 14000 6 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 26 076 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 345 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 664 График
банкам-нерезидентам 15119 5 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 32 597 График
в банках-нерезидентах 15303 39 360 189 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 39 392 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 37 569 440 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 37 569 440 График
Итого по разделу 5 15000 77 004 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 439 График
гражданам (физическим лицам) 17115 6 781 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 53 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 273 График
Итого по разделу 7 17000 23 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 155 238 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 140 График
банкам-нерезидентам 21119 166 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 030 График
Итого по разделу 1 21000 167 030 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 370 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 143 675 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 561 397 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 6 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 113 График
Итого по разделу 6 26000 4 706 561 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 127 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 308 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 396 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 201 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 971 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 345 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 059 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 201 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 445 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 162 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 540 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 752 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 68 График
Итого по разделу 7 27000 11 949 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 239 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 884 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 18 294 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 417 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 179 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 92 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 271 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 308 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 308 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 290 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 290 График
Итого по разделу 8 28000 80 286 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 697 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 703 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 7 706 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 973 532 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 82 128 770 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 593 График
банков-нерезидентов 31316 1 725 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 589 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 124 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 124 График
Итого по разделу 1 31000 4 713 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от банков-нерезидентов 32103 52 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 52 График
Итого по разделу 2 32000 52 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 834 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 834 График
Итого по разделу 3 33000 834 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 088 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 505 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 49 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 642 График
Итого по разделу 5 35000 5 642 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 118 033 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 118 033 График
Итого по разделу 6 36000 118 033 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 20 821 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 716 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 754 График
банкам-нерезидентам 37119 4 910 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 31 607 График
в банках-нерезидентах 37303 39 357 322 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 39 388 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 36 590 513 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 36 590 513 График
Итого по разделу 7 37000 76 014 643 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 24 437 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 088 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 11 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 28 536 График
Итого по разделу 8 38000 28 536 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 172 453 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 41 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 982 036 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 4 037 921 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 174 График
Итого по разделу 6 46000 5 020 172 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 590 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 88 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 114 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 919 График
другие комиссионные расходы 47109 353 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 064 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 285 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 639 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 19 716 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 62 640 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 График
Итого по разделу 7 47000 68 735 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 123 946 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 730 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 098 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 325 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 268 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 163 367 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 166 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 970 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 136 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 469 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 692 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 161 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 283 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 897 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 775 График
служебные командировки 48405 809 График
охрана 48406 11 079 График
реклама 48407 116 График
представительские расходы 48408 222 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 25 313 График
аудит 48410 1 793 График
страхование 48412 2 607 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 365 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 761 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 94 020 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 127 График
судебные и арбитражные издержки 48602 88 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 54 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 269 График
Итого по разделу 8 48000 279 953 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 368 860 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 81 541 313 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 587 457 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 54 987 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 26 660 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 28 327 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 559 130 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 559 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.