Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 223 117 График
в банках-нерезидентах 11403 12 992 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 236 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 473 График
Итого по разделу 1 11000 262 929 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 44 997 График
индивидуальным предпринимателям 15114 541 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 782 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 144 График
банкам-нерезидентам 15119 3 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 43 614 График
в банках-нерезидентах 15303 48 445 259 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 48 488 873 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 47 423 605 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 47 423 605 График
Итого по разделу 5 15000 95 973 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 236 796 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 683 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 688 График
Итого по разделу 4 24000 1 688 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 График
Итого по разделу 5 25000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 351 График
Евро 26102 1 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 28 График
других валют 26106 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 501 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 673 474 График
Евро 26202 34 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 816 График
Швейцарских франков 26204 4 График
других валют 26206 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 708 499 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 891 894 График
по Евро 26302 186 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 153 График
по Швейцарским франкам 26304 648 График
по другим валютам 26306 7 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 213 172 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 140 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 140 График
Итого по разделу 6 26000 5 927 329 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 396 График
индивидуальных предпринимателей 27103 211 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 804 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 411 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 386 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 313 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 624 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 458 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 955 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 906 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 397 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 118 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 812 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 563 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 751 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 695 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 15 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 710 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 6 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 387 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 295 742 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 731 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 301 473 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 543 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 71 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 614 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 230 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 235 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 016 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 019 График
Итого по разделу 8 28000 308 341 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 86 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 86 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 107 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 282 868 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 102 519 664 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 280 График
банков-нерезидентов 31211 144 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 424 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 168 График
банков-нерезидентов 31316 1 045 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 430 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 430 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 208 224 График
нерезидентов 31602 4 097 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 212 321 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 363 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 363 График
Итого по разделу 1 31000 214 751 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 50 420 График
индивидуальным предпринимателям 37114 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 707 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 873 График
банкам-нерезидентам 37119 3 928 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 65 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 12 817 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 42 659 График
в банках-нерезидентах 37303 48 447 404 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 48 490 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 47 773 504 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 47 773 504 График
Итого по разделу 7 37000 96 341 443 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 556 194 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 461 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 461 График
Итого по разделу 2 42000 461 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 22 941 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 22 941 График
Итого по разделу 4 44000 22 941 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 21 График
Итого по разделу 5 45000 21 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 149 График
Евро 46102 57 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 206 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 770 955 График
Евро 46202 35 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 456 График
Швейцарских франков 46204 4 График
других валют 46206 21 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 806 929 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 401 886 График
по Евро 46302 204 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 126 703 График
по Швейцарским франкам 46304 537 График
по другим валютам 46306 7 763 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 741 588 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 110 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 110 График
Итого по разделу 6 46000 5 548 833 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 925 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 340 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 992 График
другие комиссионные расходы 47109 931 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 217 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 433 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 602 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 41 035 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 384 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 384 График
Итого по разделу 7 47000 51 636 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 819 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 877 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 006 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 75 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 845 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 163 622 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 33 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 497 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 584 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 114 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 740 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 548 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 288 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 417 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 665 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 584 График
служебные командировки 48405 1 455 График
охрана 48406 10 626 График
реклама 48407 998 График
представительские расходы 48408 161 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 196 График
аудит 48410 1 250 График
страхование 48412 24 212 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 975 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 775 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 91 314 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 98 График
судебные и арбитражные издержки 48602 224 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 43 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 365 График
Итого по разделу 8 48000 276 703 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 900 595 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 102 456 789 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 875 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 458 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 49 133 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 50 591 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 284 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.