Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 951 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 86 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 051 График
в банках-нерезидентах 11403 9 405 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 169 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 473 График
Итого по разделу 1 11000 186 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 39 602 График
индивидуальным предпринимателям 15114 475 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 501 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 708 График
банкам-нерезидентам 15119 2 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 19 188 График
в банках-нерезидентах 15303 30 795 554 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 30 814 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 30 794 407 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 30 794 407 График
Итого по разделу 5 15000 61 661 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 847 955 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 599 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 604 График
Итого по разделу 4 24000 1 604 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 График
Итого по разделу 5 25000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 421 График
Евро 26102 540 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 7 График
других валют 26106 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 111 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 166 473 График
Евро 26202 28 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Швейцарских франков 26204 4 График
других валют 26206 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 195 180 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 586 307 График
по Евро 26302 108 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 497 График
по Швейцарским франкам 26304 276 График
по другим валютам 26306 3 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 743 757 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 110 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 110 График
Итого по разделу 6 26000 1 941 158 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 631 График
индивидуальных предпринимателей 27103 135 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 774 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 415 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 491 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 393 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 381 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 500 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 218 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 600 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 626 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 915 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 240 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 533 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 540 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 График
Итого по разделу 7 27000 27 987 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 291 246 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 612 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 295 858 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 264 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 41 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 305 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 96 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 101 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 296 267 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 44 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 44 График
Итого по разделу 9 29000 44 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 267 076 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 64 115 031 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 138 График
банков-нерезидентов 31211 144 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 282 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 167 График
банков-нерезидентов 31316 498 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 665 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 328 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 328 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 139 898 График
нерезидентов 31602 3 357 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 143 255 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 350 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 350 График
Итого по разделу 1 31000 144 880 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 48 103 График
индивидуальным предпринимателям 37114 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 682 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 728 График
банкам-нерезидентам 37119 2 864 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 60 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 12 817 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 17 672 График
в банках-нерезидентах 37303 30 798 681 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 30 816 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 30 774 722 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 30 774 722 График
Итого по разделу 7 37000 61 664 400 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 809 280 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 461 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 461 График
Итого по разделу 2 42000 461 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 90 График
Евро 46102 21 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 111 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 154 664 График
Евро 46202 29 449 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 34 График
Швейцарских франков 46204 4 График
других валют 46206 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 184 159 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 610 789 График
по Евро 46302 113 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 45 697 График
по Швейцарским франкам 46304 245 График
по другим валютам 46306 3 555 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 774 256 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 99 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 99 График
Итого по разделу 6 46000 1 958 625 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 333 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 206 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 891 График
другие комиссионные расходы 47109 260 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 703 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 345 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 786 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 36 131 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 376 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 376 График
Итого по разделу 7 47000 42 210 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 210 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 255 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 068 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 75 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 574 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 82 182 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 450 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 266 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 716 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 747 График
амортизация по нематериальным активам 48303 850 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 597 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 373 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 021 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 120 График
служебные командировки 48405 655 График
охрана 48406 5 895 График
реклама 48407 700 График
представительские расходы 48408 101 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 494 График
страхование 48412 11 372 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 172 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 985 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 888 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 223 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 21 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 244 График
Итого по разделу 8 48000 136 627 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 137 923 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 63 947 203 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 828 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 116 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 116 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 166 712 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 166 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.