Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 987 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 264 228 График
в банках-нерезидентах 11403 15 853 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 280 081 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 473 График
Итого по разделу 1 11000 321 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 744 График
индивидуальным предпринимателям 15114 655 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 087 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 698 График
банкам-нерезидентам 15119 4 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 58 340 График
в банках-нерезидентах 15303 62 342 876 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 62 401 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 60 577 683 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 60 577 683 График
Итого по разделу 5 15000 123 046 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 368 700 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 683 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 688 График
Итого по разделу 4 24000 1 688 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 График
Итого по разделу 5 25000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 098 График
Евро 26102 2 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 44 График
Швейцарских франков 26104 30 График
других валют 26106 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 577 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 164 643 График
Евро 26202 34 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 816 График
Швейцарских франков 26204 4 График
других валют 26206 155 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 200 519 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 136 387 График
по Евро 26302 215 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 173 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по другим валютам 26306 8 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 487 376 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 140 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 140 График
Итого по разделу 6 26000 8 694 629 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 454 График
индивидуальных предпринимателей 27103 264 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 845 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 563 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 756 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 631 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 120 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 438 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 950 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 405 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 232 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 828 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 515 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 23 368 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 750 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 15 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 765 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 6 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 47 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 График
Итого по разделу 7 27000 51 885 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 367 105 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 548 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 373 653 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 655 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 92 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 747 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 238 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 243 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 016 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 019 График
Итого по разделу 8 28000 380 662 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 112 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 112 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 133 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 129 013 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 132 497 713 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 358 График
банков-нерезидентов 31211 144 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 502 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 168 График
банков-нерезидентов 31316 1 631 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 799 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 430 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 430 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 252 172 График
нерезидентов 31602 4 168 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 256 340 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 363 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 363 График
Итого по разделу 1 31000 259 434 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 53 468 График
индивидуальным предпринимателям 37114 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 604 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 332 График
банкам-нерезидентам 37119 4 764 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 70 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 12 817 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 57 062 График
в банках-нерезидентах 37303 62 362 951 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 62 420 013 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 61 131 435 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 61 131 435 График
Итого по разделу 7 37000 123 634 564 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 123 893 998 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 461 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 461 График
Итого по разделу 2 42000 461 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 22 941 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 22 941 График
Итого по разделу 4 44000 22 941 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 21 График
Итого по разделу 5 45000 21 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 149 График
Евро 46102 57 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 206 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 320 449 График
Евро 46202 35 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 458 График
Швейцарских франков 46204 4 График
других валют 46206 21 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 356 728 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 368 776 График
по Евро 46302 234 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 126 723 График
по Швейцарским франкам 46304 619 График
по другим валютам 46306 8 214 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 738 338 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 110 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 110 График
Итого по разделу 6 46000 8 095 382 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 605 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 393 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 41 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 145 График
другие комиссионные расходы 47109 1 307 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 491 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 197 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 030 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 50 227 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 417 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 417 График
Итого по разделу 7 47000 64 135 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 152 788 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 24 101 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 104 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 804 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 221 913 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 417 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 734 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 296 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 447 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 563 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 164 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 727 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 742 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 807 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 119 График
служебные командировки 48405 1 517 График
охрана 48406 14 448 График
реклама 48407 1 208 График
представительские расходы 48408 184 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 24 437 График
аудит 48410 3 422 График
страхование 48412 30 233 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 197 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 970 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 131 284 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 148 График
судебные и арбитражные издержки 48602 227 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 56 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 431 График
Итого по разделу 8 48000 383 802 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 566 742 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 132 460 740 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 973 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 743 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 49 202 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 50 945 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 13 972 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 13 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.