Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 943 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 923 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 848 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 293 График
кредитным организациям 11118 5 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 177 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 254 735 График
в банках-нерезидентах 11403 234 713 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 489 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 199 График
Итого по разделу 1 11000 1 755 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 741 График
гражданам (физическим лицам) 12115 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 041 График
Итого по разделу 2 12000 1 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 503 445 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 685 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 132 606 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 496 029 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 59 661 График
банкам-нерезидентам 15119 39 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 237 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 378 График
в банках-нерезидентах 15216 2 229 402 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 229 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 22 475 График
в банках-нерезидентах 15303 88 320 542 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 88 343 017 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 84 340 215 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 84 340 215 График
Итого по разделу 5 15000 181 150 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 907 510 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 501 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 501 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 155 425 График
нерезидентов 24402 8 968 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 164 393 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 71 График
по векселям 24604 9 692 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 9 763 График
Итого по разделу 4 24000 174 657 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 График
Итого по разделу 5 25000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 105 График
Евро 26102 2 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 29 График
других валют 26106 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 898 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 572 028 График
Евро 26202 253 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 218 График
Швейцарских франков 26204 24 График
других валют 26206 475 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 826 510 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 934 787 График
по Евро 26302 2 525 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 226 398 График
по Швейцарским франкам 26304 997 График
по Японским иенам 26305 24 График
по другим валютам 26306 81 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 769 826 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 436 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 436 График
Итого по разделу 6 26000 14 608 671 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 639 График
индивидуальных предпринимателей 27103 652 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 416 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 926 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 479 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 910 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 259 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 167 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 49 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 798 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 335 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 161 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 769 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 212 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 516 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 728 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 533 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 134 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 739 График
Итого по разделу 7 27000 139 587 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 477 652 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 76 937 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 554 589 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 330 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 146 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 476 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 440 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 449 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 455 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 18 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 473 График
Итого по разделу 8 28000 560 987 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 476 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 29 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 505 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 615 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 488 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 103 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 32 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 200 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 250 График
Итого по разделу 9 29000 2 858 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 486 771 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 198 394 281 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 33 230 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 33 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 680 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 410 График
банков-нерезидентов 31211 57 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 147 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 474 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 402 График
банков-нерезидентов 31316 2 648 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 524 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 234 График
нерезидентов 31502 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 252 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 851 429 График
нерезидентов 31602 19 044 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 870 473 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 699 График
по векселям 31804 10 455 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 11 154 График
Итого по разделу 1 31000 930 780 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 2 501 График
от банков-нерезидентов 32103 1 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 2 502 График
Итого по разделу 2 32000 2 502 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 757 255 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 212 График
гражданам (физическим лицам) 37115 564 451 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 396 050 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 375 График
банкам-нерезидентам 37119 39 399 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 761 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 376 График
в банках-нерезидентах 37216 2 229 402 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 229 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 26 178 График
в банках-нерезидентах 37303 88 266 523 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 88 292 701 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 88 213 529 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 88 213 529 График
Итого по разделу 7 37000 180 497 750 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 181 431 032 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
банкам-нерезидентам 41119 34 012 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 34 012 График
Итого по разделу 1 41000 34 012 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 10 325 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 325 График
Итого по разделу 2 42000 10 325 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 60 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 60 График
Итого по разделу 4 44000 60 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 294 График
Евро 46102 191 График
Швейцарских франков 46104 16 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 501 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 334 844 График
Евро 46202 264 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 191 График
Швейцарских франков 46204 10 График
Японских иен 46205 2 График
других валют 46206 254 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 600 037 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 125 688 График
по Евро 46302 2 484 480 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 226 560 График
по Швейцарским франкам 46304 1 000 График
по Японским иенам 46305 24 График
по другим валютам 46306 81 685 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 12 919 437 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 405 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 405 График
Итого по разделу 6 46000 14 521 380 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 510 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 896 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 176 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 034 График
другие комиссионные расходы 47109 2 307 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 923 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 696 620 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 409 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 734 029 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 39 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 324 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 363 График
Итого по разделу 7 47000 762 315 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 262 917 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 094 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 65 835 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 207 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 752 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 343 805 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 654 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 663 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 606 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 923 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 27 070 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 878 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 948 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 297 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 878 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 369 График
служебные командировки 48405 947 График
охрана 48406 24 535 График
реклама 48407 2 825 График
представительские расходы 48408 485 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 45 877 График
аудит 48410 9 398 График
страхование 48412 155 440 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 25 751 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 762 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 318 564 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 243 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 130 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 373 График
Итого по разделу 8 48000 714 613 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 042 705 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 197 473 737 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 920 544 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 33 736 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 62 136 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 95 872 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 824 672 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 824 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.