Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 905 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 848 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 611 График
кредитным организациям 11118 5 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 131 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 50 640 График
в банках-нерезидентах 11403 95 940 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 146 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 195 График
Итого по разделу 1 11000 1 358 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 547 График
Итого по разделу 2 12000 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 287 163 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 977 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 113 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 496 029 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 58 244 График
банкам-нерезидентам 15119 12 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 972 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 9 График
в банках-нерезидентах 15216 2 229 402 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 229 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 879 График
в банках-нерезидентах 15303 26 371 321 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 26 372 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 22 321 728 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 22 321 728 График
Итого по разделу 5 15000 56 896 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 255 299 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 График
Итого по разделу 2 22000 78 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 489 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 489 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 111 686 График
нерезидентов 24402 8 950 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 120 636 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 71 График
по векселям 24604 9 616 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 9 687 График
Итого по разделу 4 24000 130 812 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 График
Итого по разделу 5 25000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 581 График
Евро 26102 1 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
других валют 26106 420 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 428 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 972 609 График
Евро 26202 122 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 179 График
других валют 26206 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 095 378 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 443 571 График
по Евро 26302 1 896 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 721 График
по Швейцарским франкам 26304 571 График
по Японским иенам 26305 15 График
по другим валютам 26306 71 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 531 536 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 218 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 218 График
Итого по разделу 6 26000 9 633 560 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 164 График
индивидуальных предпринимателей 27103 354 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 610 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 474 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 894 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 131 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 500 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 535 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 49 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 398 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 241 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 483 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 206 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 892 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 400 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 292 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 9 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 441 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 45 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 524 График
Итого по разделу 7 27000 72 774 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 64 273 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 71 835 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 136 108 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 684 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 34 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 718 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 657 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 666 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 049 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 060 График
Итого по разделу 8 28000 140 552 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 615 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 488 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 103 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 200 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 216 График
Итого по разделу 9 29000 2 321 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 980 108 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 68 235 407 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 33 230 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 33 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 680 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 280 График
банков-нерезидентов 31211 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 968 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 790 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 328 График
банков-нерезидентов 31316 1 511 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 563 График
нерезидентов 31502 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 581 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 496 929 График
нерезидентов 31602 14 492 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 511 421 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 677 График
по векселям 31804 9 046 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 723 График
Итого по разделу 1 31000 567 552 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 2 501 График
от банков-нерезидентов 32103 1 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 2 502 График
Итого по разделу 2 32000 2 502 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 516 994 График
индивидуальным предпринимателям 37114 553 График
гражданам (физическим лицам) 37115 537 447 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 396 050 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 995 График
банкам-нерезидентам 37119 12 510 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 466 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 358 График
в банках-нерезидентах 37216 2 229 402 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 229 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 053 График
в банках-нерезидентах 37303 26 318 292 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 26 319 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 25 930 213 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 25 930 213 График
Итого по разделу 7 37000 55 945 867 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 515 921 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
банкам-нерезидентам 41119 34 012 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 34 012 График
Итого по разделу 1 41000 34 012 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 9 583 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 9 583 График
Итого по разделу 2 42000 9 583 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 107 График
Евро 46102 110 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 217 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 828 420 График
Евро 46202 138 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 159 График
других валют 46206 209 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 967 440 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 540 794 График
по Евро 46302 1 862 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 119 841 График
по Швейцарским франкам 46304 512 График
по Японским иенам 46305 14 График
по другим валютам 46306 71 328 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 8 595 344 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 196 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 196 График
Итого по разделу 6 46000 9 564 197 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 298 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 788 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 85 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 147 График
другие комиссионные расходы 47109 1 121 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 439 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 264 526 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 034 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 287 560 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 46 График
Итого по разделу 7 47000 302 045 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 134 603 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 235 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 40 217 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 954 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 186 056 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 654 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 210 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 671 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 535 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 397 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 883 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 280 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 517 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 143 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 663 График
служебные командировки 48405 554 График
охрана 48406 12 564 График
реклама 48407 1 109 График
представительские расходы 48408 249 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 20 222 График
аудит 48410 9 398 График
страхование 48412 131 803 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 335 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 488 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 213 045 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 236 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 68 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 304 График
Итого по разделу 8 48000 427 220 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 337 057 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 66 852 978 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 382 429 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 763 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 94 169 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 112 932 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 269 497 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 269 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.