Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 929 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 526 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 848 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 029 График
кредитным организациям 11118 5 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 158 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 102 633 График
в банках-нерезидентах 11403 218 192 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 320 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 682 График
Итого по разделу 1 11000 1 564 218 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 647 График
Итого по разделу 2 12000 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 393 972 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 406 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 118 819 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 496 029 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 58 692 График
банкам-нерезидентам 15119 33 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 107 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 378 График
в банках-нерезидентах 15216 2 229 402 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 229 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 361 График
в банках-нерезидентах 15303 59 926 735 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 59 928 096 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 55 854 024 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 55 854 024 График
Итого по разделу 5 15000 124 119 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 684 029 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 489 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 489 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 150 323 График
нерезидентов 24402 8 968 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 159 291 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 71 График
по векселям 24604 9 692 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 9 763 График
Итого по разделу 4 24000 169 543 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 График
Итого по разделу 5 25000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 384 График
Евро 26102 2 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 1 График
других валют 26106 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 039 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 363 781 График
Евро 26202 226 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 199 График
Швейцарских франков 26204 9 График
других валют 26206 289 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 590 737 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 358 355 График
по Евро 26302 2 370 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 170 987 График
по Швейцарским франкам 26304 813 График
по Японским иенам 26305 21 График
по другим валютам 26306 78 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 978 786 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 324 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 324 График
Итого по разделу 6 26000 12 578 886 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 927 График
индивидуальных предпринимателей 27103 505 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 548 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 724 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 446 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 565 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 076 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 812 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 806 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 48 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 589 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 366 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 982 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 23 603 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 22 266 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 452 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 22 718 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 485 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 130 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 674 График
Итого по разделу 7 27000 101 641 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 363 057 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 74 338 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 437 395 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 001 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 115 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 116 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 574 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 583 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 083 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 099 График
Итого по разделу 8 28000 443 193 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 476 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 478 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 615 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 488 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 103 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 200 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 216 График
Итого по разделу 9 29000 2 797 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 296 071 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 138 980 100 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 33 230 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 33 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 680 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 308 График
банков-нерезидентов 31211 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 996 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 380 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 402 График
банков-нерезидентов 31316 2 126 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 898 График
нерезидентов 31502 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 916 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 696 463 График
нерезидентов 31602 16 912 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 713 375 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 699 График
по векселям 31804 9 772 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 471 График
Итого по разделу 1 31000 771 896 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 2 501 График
от банков-нерезидентов 32103 1 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 2 502 График
Итого по разделу 2 32000 2 502 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 616 986 График
индивидуальным предпринимателям 37114 571 График
гражданам (физическим лицам) 37115 543 941 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 396 050 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 136 График
банкам-нерезидентам 37119 35 043 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 595 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 376 График
в банках-нерезидентах 37216 2 229 402 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 229 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 489 График
в банках-нерезидентах 37303 59 872 242 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 59 875 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 59 541 557 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 59 541 557 График
Итого по разделу 7 37000 123 242 793 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 017 191 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
банкам-нерезидентам 41119 34 012 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 34 012 График
Итого по разделу 1 41000 34 012 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 9 940 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 9 940 График
Итого по разделу 2 42000 9 940 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 154 График
Евро 46102 129 График
Швейцарских франков 46104 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 291 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 146 230 График
Евро 46202 239 755 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 179 График
Швейцарских франков 46204 8 График
других валют 46206 209 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 386 381 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 514 363 График
по Евро 46302 2 323 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 171 160 График
по Швейцарским франкам 46304 797 График
по Японским иенам 46305 21 График
по другим валютам 46306 78 577 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 088 594 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 296 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 296 График
Итого по разделу 6 46000 12 476 562 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 017 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 363 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 98 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 917 График
другие комиссионные расходы 47109 1 737 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 132 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 671 946 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 26 693 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 698 639 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 321 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 326 График
Итого по разделу 7 47000 720 097 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 186 435 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 691 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 52 295 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 575 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 252 114 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 654 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 557 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 094 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 305 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 20 264 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 935 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 199 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 893 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 218 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 986 График
служебные командировки 48405 695 График
охрана 48406 18 639 График
реклама 48407 1 688 График
представительские расходы 48408 330 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 34 404 График
аудит 48410 9 398 График
страхование 48412 143 844 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 284 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 872 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 265 251 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 243 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 343 График
Итого по разделу 8 48000 557 212 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 797 823 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 137 815 014 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 165 086 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 020 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 84 163 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 115 183 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 049 903 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 049 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.