Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 583 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 233 507 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 688 266 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 125 583 График
кредитным организациям 11118 1 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 887 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 638 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 451 График
в банках-нерезидентах 11403 11 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 88 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 505 График
Итого по разделу 1 11000 2 803 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 851 График
индивидуальным предпринимателям 12114 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 964 График
Итого по разделу 2 12000 1 964 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 700 974 График
индивидуальным предпринимателям 15114 18 370 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 690 788 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 917 593 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 71 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 399 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 5 744 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 График
в банках-нерезидентах 15303 61 088 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 61 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 3 950 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 3 950 График
Итого по разделу 5 15000 6 470 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 276 153 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 10 786 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 786 График
Итого по разделу 2 22000 10 786 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 871 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 871 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 366 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 366 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 110 762 График
нерезидентов 24402 5 376 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 116 138 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 123 График
по векселям 24604 3 605 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 728 График
Итого по разделу 4 24000 122 103 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 162 График
Евро 26102 4 625 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 14 График
других валют 26106 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 162 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 811 890 График
Евро 26202 1 300 049 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 310 График
Швейцарских франков 26204 83 График
других валют 26206 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 116 902 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 60 638 899 График
по Евро 26302 13 529 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 209 432 График
по Швейцарским франкам 26304 1 848 График
по Японским иенам 26305 55 График
по другим валютам 26306 49 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 429 417 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 23 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 23 График
Итого по разделу 6 26000 77 568 505 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 902 График
индивидуальных предпринимателей 27103 668 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 477 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 047 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 149 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 740 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 090 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 095 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 074 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 293 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 19 725 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 127 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 153 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 758 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 13 961 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 44 017 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 96 844 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 706 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 97 550 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 31 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 31 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 603 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 92 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 711 График
Итого по разделу 7 27000 232 437 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 346 480 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 396 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 377 876 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 187 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 81 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 268 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 26 428 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 868 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 27 296 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 72 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 72 График
Итого по разделу 8 28000 406 512 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 508 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 510 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 720 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 205 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 925 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 29 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 345 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 388 График
Итого по разделу 9 29000 1 823 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 342 166 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 87 618 319 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 215 933 График
от банков-нерезидентов 31103 1 952 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 217 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 846 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 22 График
банков-нерезидентов 31211 37 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 028 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 44 011 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 679 График
банков-нерезидентов 31316 14 356 График
индивидуальных предпринимателей 31318 154 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 59 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 928 График
нерезидентов 31502 167 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 095 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 107 352 График
нерезидентов 31602 32 267 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 139 619 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 1 379 График
по векселям 31804 11 557 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 936 График
Итого по разделу 1 31000 1 439 763 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 12 224 График
от банков-нерезидентов 32103 16 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 12 240 График
Итого по разделу 2 32000 12 240 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 954 019 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 941 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 646 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 2 051 301 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 249 682 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 915 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 18 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 69 График
в банках-нерезидентах 37303 122 659 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 122 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 4 250 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 4 250 График
Итого по разделу 7 37000 10 042 552 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 494 555 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 1 300 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 300 График
Итого по разделу 4 44000 1 300 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 184 График
Итого по разделу 5 45000 184 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 090 График
Евро 46102 143 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 233 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 675 092 График
Евро 46202 1 055 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 708 График
Швейцарских франков 46204 26 График
других валют 46206 936 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 735 356 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 60 747 754 График
по Евро 46302 13 741 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 210 897 График
по Швейцарским франкам 46304 2 253 График
по Японским иенам 46305 61 График
по другим валютам 46306 51 329 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 74 753 471 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 2 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 2 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 48 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 48 График
Итого по разделу 6 46000 77 490 110 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 702 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 537 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 614 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 33 032 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 317 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 320 График
другие комиссионные расходы 47109 1 317 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 48 839 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 382 357 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 43 869 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 426 226 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 276 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 55 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 331 График
Итого по разделу 7 47000 475 396 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 324 426 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 892 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 81 190 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 431 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 441 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 414 380 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 228 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 662 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 16 643 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 533 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 22 929 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 776 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 705 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 52 360 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 811 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 672 График
служебные командировки 48405 2 317 График
охрана 48406 27 639 График
реклама 48407 4 441 График
представительские расходы 48408 583 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 64 423 График
аудит 48410 10 342 График
страхование 48412 88 184 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 39 801 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 030 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 328 603 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 570 График
судебные и арбитражные издержки 48602 889 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 52 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 702 График
Итого по разделу 8 48000 789 923 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 78 756 913 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 90 251 468 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 633 149 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 473 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 47 294 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 58 767 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 691 916 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 691 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.