Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 942 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 135 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 662 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 696 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 859 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 563 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 372 График
Итого по разделу 1 11000 1 865 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 360 График
индивидуальным предпринимателям 12114 76 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 436 График
Итого по разделу 2 12000 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 265 359 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 096 График
гражданам (физическим лицам) 15115 570 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 352 150 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 41 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 230 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 5 743 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 15 897 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 897 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 1 454 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 1 454 График
Итого по разделу 5 15000 2 254 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 119 944 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 560 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 560 График
Итого по разделу 2 22000 560 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 871 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 871 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 391 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 391 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 193 График
нерезидентов 24402 133 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 326 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 604 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 604 График
Итого по разделу 4 24000 13 192 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 695 График
Евро 26102 2 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
других валют 26106 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 204 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 274 767 График
Евро 26202 764 499 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 889 График
Швейцарских франков 26204 60 График
других валют 26206 270 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 043 485 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 51 581 532 График
по Евро 26302 10 645 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 313 График
по Швейцарским франкам 26304 832 График
по Японским иенам 26305 37 График
по другим валютам 26306 28 479 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 307 330 График
Итого по разделу 6 26000 64 362 019 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 415 График
индивидуальных предпринимателей 27103 305 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 766 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 486 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 819 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 006 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 559 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 771 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 82 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 670 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 171 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 135 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 388 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 38 842 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 39 010 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 315 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 379 График
Итого по разделу 7 27000 104 567 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 224 853 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 732 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 252 585 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 565 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 41 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 606 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 232 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 243 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 265 443 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 160 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 48 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 208 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 220 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 237 График
Итого по разделу 9 29000 445 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 746 226 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 68 866 170 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 114 314 График
от банков-нерезидентов 31103 1 824 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 116 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 953 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 22 График
банков-нерезидентов 31211 8 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 106 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 29 378 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 390 График
банков-нерезидентов 31316 12 156 График
индивидуальных предпринимателей 31318 144 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 42 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 528 График
нерезидентов 31502 112 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 640 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 482 859 График
нерезидентов 31602 15 496 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 498 355 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 232 График
по векселям 31804 6 418 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 650 График
Итого по разделу 1 31000 668 957 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 4 801 График
от банков-нерезидентов 32103 8 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 4 809 График
Итого по разделу 2 32000 4 809 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 404 294 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 869 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 678 082 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 048 384 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 219 603 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 360 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 16 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 График
в банках-нерезидентах 37303 69 598 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 69 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 3 050 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 3 050 График
Итого по разделу 7 37000 5 432 903 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 106 669 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 1 040 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 040 График
Итого по разделу 4 44000 1 040 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 51 График
Итого по разделу 5 45000 51 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 530 График
Евро 46102 141 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 671 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 235 856 График
Евро 46202 630 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 357 График
Швейцарских франков 46204 20 График
других валют 46206 219 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 869 716 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 51 558 380 График
по Евро 46302 10 737 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 52 765 График
по Швейцарским франкам 46304 1 003 График
по Японским иенам 46305 36 График
по другим валютам 46306 29 047 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 62 378 877 График
Итого по разделу 6 46000 64 249 264 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 362 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 347 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 399 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 616 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 149 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 123 График
другие комиссионные расходы 47109 66 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 062 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 171 407 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 817 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 195 224 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 249 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 295 График
Итого по разделу 7 47000 220 581 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 181 234 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 988 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 51 262 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 109 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 524 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 237 117 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 768 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 104 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 872 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 242 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 837 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 079 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 47 042 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 027 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 495 График
служебные командировки 48405 1 070 График
охрана 48406 13 538 График
реклама 48407 1 247 График
представительские расходы 48408 226 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 35 822 График
страхование 48412 49 233 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 944 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 817 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 180 461 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 329 График
судебные и арбитражные издержки 48602 813 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 65 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 214 График
Итого по разделу 8 48000 438 743 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 64 909 679 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 71 016 348 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 150 178 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 46 416 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 42 562 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 88 978 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 239 156 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 239 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.