Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 425 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 390 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 448 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 013 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 184 График
Итого по разделу 1 11000 1 016 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 173 График
индивидуальным предпринимателям 12114 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 211 График
Итого по разделу 2 12000 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 557 933 График
индивидуальным предпринимателям 15114 871 График
гражданам (физическим лицам) 15115 218 086 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 51 272 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 18 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 847 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 703 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 703 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 1 104 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 1 104 График
Итого по разделу 5 15000 848 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 865 296 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 391 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 391 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 879 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 886 График
Итого по разделу 4 24000 6 277 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 994 График
Евро 26102 1 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
других валют 26106 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 266 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 463 781 График
Евро 26202 426 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Швейцарских франков 26204 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 890 190 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 547 483 График
по Евро 26302 7 437 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 173 График
по Швейцарским франкам 26304 128 График
по Японским иенам 26305 22 График
по другим валютам 26306 15 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 002 541 График
Итого по разделу 6 26000 44 898 997 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 285 График
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 463 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 959 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 493 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 947 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 262 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 413 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 66 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 373 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 500 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 704 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 318 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 753 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 92 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 845 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 166 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 201 График
Итого по разделу 7 27000 52 781 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 186 506 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 396 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 195 902 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 268 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 20 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 288 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 680 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 691 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 197 890 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 90 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 96 График
Итого по разделу 9 29000 96 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 156 041 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 021 337 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 64 740 График
от банков-нерезидентов 31103 1 565 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 66 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 668 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 40 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 720 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 010 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 202 График
банков-нерезидентов 31316 7 932 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 24 144 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 787 График
нерезидентов 31502 66 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 853 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 239 251 График
нерезидентов 31602 8 696 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 247 947 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 70 График
по векселям 31804 3 660 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 730 График
Итого по разделу 1 31000 344 699 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 1 130 График
от банков-нерезидентов 32103 4 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 1 134 График
Итого по разделу 2 32000 1 134 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 848 522 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 762 График
гражданам (физическим лицам) 37115 279 306 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 100 581 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 15 408 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 253 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 038 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 1 670 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 1 670 График
Итого по разделу 7 37000 1 256 287 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 602 120 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 69 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 69 График
Итого по разделу 4 44000 69 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 479 График
Евро 46102 113 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 592 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 598 979 График
Евро 46202 374 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 20 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 973 307 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 36 478 534 График
по Евро 46302 7 471 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 308 График
по Швейцарским франкам 46304 117 График
по Японским иенам 46305 22 График
по другим валютам 46306 15 593 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 43 968 531 График
Итого по разделу 6 46000 44 942 430 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 521 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 173 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 279 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 639 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 6 597 График
другие комиссионные расходы 47109 22 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 231 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 134 187 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 926 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 145 113 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 115 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 45 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 160 График
Итого по разделу 7 47000 160 504 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 106 150 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 952 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 365 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 865 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 140 380 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 500 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 912 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 412 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 419 График
амортизация по нематериальным активам 48303 908 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 327 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 821 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 611 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 747 График
служебные командировки 48405 473 График
охрана 48406 6 826 График
реклама 48407 664 График
представительские расходы 48408 115 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 544 График
страхование 48412 16 917 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 866 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 383 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 967 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
судебные и арбитражные издержки 48602 553 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 34 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 597 График
Итого по разделу 8 48000 231 683 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 45 334 686 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 46 936 806 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 531 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 594 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 594 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 69 937 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 69 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.