Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 296 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 677 518 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 123 300 График
кредитным организациям 11118 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 292 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 967 График
в банках-нерезидентах 11403 9 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 570 График
Итого по разделу 1 11000 2 356 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 293 График
индивидуальным предпринимателям 12114 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 406 График
Итого по разделу 2 12000 1 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 216 942 График
индивидуальным предпринимателям 15114 17 954 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 156 528 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 668 439 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 62 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 122 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 5 743 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
в банках-нерезидентах 15303 37 829 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 37 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 3 200 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 3 200 График
Итого по разделу 5 15000 4 169 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 526 461 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 7 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 103 График
Итого по разделу 2 22000 7 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 871 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 871 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 391 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 391 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 999 График
нерезидентов 24402 475 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 10 474 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 123 График
по векселям 24604 3 605 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 728 График
Итого по разделу 4 24000 15 464 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 12 435 График
Евро 26102 3 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 27 График
других валют 26106 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 071 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 469 055 График
Евро 26202 1 051 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 957 График
Швейцарских франков 26204 82 График
других валют 26206 384 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 525 358 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 56 266 460 График
по Евро 26302 11 938 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 140 График
по Швейцарским франкам 26304 1 387 График
по Японским иенам 26305 48 График
по другим валютам 26306 36 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 377 742 График
Итого по разделу 6 26000 70 919 171 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 573 График
индивидуальных предпринимателей 27103 473 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 107 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 823 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 611 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 797 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 334 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 565 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 905 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 392 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 103 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 942 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 306 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 128 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 32 776 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 75 827 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 398 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 76 225 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 24 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 434 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 72 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 521 График
Итого по разделу 7 27000 173 221 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 277 093 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 516 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 306 609 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 849 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 61 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 910 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 479 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 490 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 39 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 39 График
Итого по разделу 8 28000 326 048 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 508 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 508 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 478 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 144 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 622 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 308 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 338 График
Итого по разделу 9 29000 1 468 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 442 475 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 77 968 936 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 165 869 График
от банков-нерезидентов 31103 1 952 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 167 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 983 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 22 График
банков-нерезидентов 31211 8 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 136 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 38 821 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 585 График
банков-нерезидентов 31316 13 418 График
индивидуальных предпринимателей 31318 154 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 978 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 815 График
нерезидентов 31502 145 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 960 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 736 117 График
нерезидентов 31602 21 992 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 758 109 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 858 График
по векселям 31804 7 699 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 557 График
Итого по разделу 1 31000 995 561 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 8 512 График
от банков-нерезидентов 32103 12 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 8 524 График
Итого по разделу 2 32000 8 524 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 995 387 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 409 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 035 147 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 689 228 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 242 078 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 974 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 18 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 42 График
в банках-нерезидентах 37303 85 680 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 85 722 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 4 070 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 4 070 График
Итого по разделу 7 37000 8 064 059 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 068 144 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 1 240 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 240 График
Итого по разделу 4 44000 1 240 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 184 График
Итого по разделу 5 45000 184 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 554 График
Евро 46102 142 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 696 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 438 331 График
Евро 46202 862 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 413 График
Швейцарских франков 46204 26 График
других валют 46206 523 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 305 200 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 56 245 553 График
по Евро 46302 12 063 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 136 614 График
по Швейцарским франкам 46304 1 579 График
по Японским иенам 46305 47 График
по другим валютам 46306 37 342 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 68 484 229 График
Итого по разделу 6 46000 70 790 125 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 983 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 615 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 485 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 25 695 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 190 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 320 График
другие комиссионные расходы 47109 598 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 38 886 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 308 532 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 842 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 341 374 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 249 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 55 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 304 График
Итого по разделу 7 47000 380 564 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 249 742 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 425 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 66 563 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 264 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 212 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 322 206 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 228 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 298 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 451 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 977 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 395 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 797 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 192 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 66 920 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 440 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 13 247 График
служебные командировки 48405 1 554 График
охрана 48406 20 497 График
реклама 48407 2 232 График
представительские расходы 48408 327 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 50 856 График
аудит 48410 10 342 График
страхование 48412 49 847 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 32 943 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 508 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 263 713 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 451 График
судебные и арбитражные издержки 48602 813 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 114 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 385 График
Итого по разделу 8 48000 619 473 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 71 791 586 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 80 859 730 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 890 794 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 882 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 47 294 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 53 176 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 943 970 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 943 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.