Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 171 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 381 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 332 178 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 256 505 График
кредитным организациям 11118 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 149 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 26 614 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 685 График
кредитных организаций 11504 25 219 График
прочих резидентов 11505 8 509 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 413 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 204 График
Итого по разделу 1 11000 4 223 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 706 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 706 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 843 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 523 График
Итого по разделу 2 12000 1 944 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 956 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 735 График
Итого по разделу 3 13000 4 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 876 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 909 252 График
Итого по разделу 5 15000 142 909 252 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 267 График
По другим операциям 16203 29 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 691 382 График
Прочие операционные доходы 16306 328 849 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 020 392 График
Итого по разделу 6 16000 5 060 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 588 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 403 График
Итого по разделу 7 17000 14 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 168 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 974 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 157 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 810 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 839 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 874 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 262 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 150 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 922 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 256 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 278 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 192 146 График
Банков-нерезидентов 21316 941 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 222 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 457 График
Банков-нерезидентов 21416 3 047 График
Банка России 21417 56 923 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 311 График
Нерезидентов 21502 1 315 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 278 597 График
Нерезидентов 21602 49 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 327 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 727 График
По сберегательным сертификатам 21803 146 График
По векселям 21804 12 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 713 График
Итого по разделу 1 21000 3 537 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 791 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 791 297 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 469 График
кредитных организаций 22204 1 536 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 005 График
Итого по разделу 2 22000 1 793 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 503 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 381 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 381 График
Итого по разделу 3 23000 6 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 147 График
от кредитных организаций 24102 142 751 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 751 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 142 751 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 870 График
форварды 25202 2 222 График
опционы 25203 34 211 График
свопы 25204 27 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 31 741 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 495 587 График
опционы 25303 103 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 598 950 График
Итого по разделу 5 25000 5 695 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 332 226 График
Евро 26102 82 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 46 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 414 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 100 График
по Евро 26302 15 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 298 График
по Швейцарским франкам 26304 10 016 График
по Японским иенам 26305 9 636 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 739 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 248 График
Серебра 26402 4 116 График
Платины 26403 27 364 График
Палладия 26404 5 926 График
Других драгоценных металлов 26405 1 560 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 993 График
Аудит 26408 6 680 График
Страхование 26410 56 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 882 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 180 График
Итого по разделу 6 26000 782 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 344 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 344 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 3 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 448 График
Итого по разделу 7 27000 3 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 952 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 594 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 57 546 График
Итого по разделу 8 28000 57 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 330 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 236 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 570 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 628 273 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 413 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 471 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 471 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.