Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 126 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 194 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 563 979 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 128 422 График
кредитным организациям 11118 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 017 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 224 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 224 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 685 График
кредитных организаций 11504 23 302 График
прочих резидентов 11505 6 640 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 204 График
Итого по разделу 1 11000 2 076 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 907 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 907 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 408 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 970 График
Итого по разделу 2 12000 1 024 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 956 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 684 График
Итого по разделу 3 13000 4 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 826 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 856 417 График
Итого по разделу 5 15000 82 856 417 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 267 График
По другим операциям 16203 12 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 340 690 График
Прочие операционные доходы 16306 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 341 300 График
Итого по разделу 6 16000 2 365 471 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 311 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 2 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 101 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 226 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 330 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 486 432 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 421 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 507 853 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 806 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 91 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 455 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 131 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 157 674 График
Банков-нерезидентов 21316 438 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 642 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 211 График
Банков-нерезидентов 21416 3 047 График
Банка России 21417 54 146 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 404 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 675 График
Нерезидентов 21502 631 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 590 460 График
Нерезидентов 21602 23 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 614 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 722 График
По сберегательным сертификатам 21803 5 График
По векселям 21804 5 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 682 График
Итого по разделу 1 21000 1 877 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 825 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 825 122 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 469 График
Итого по разделу 2 22000 825 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 035 График
Прочих ценных бумаг 23105 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 468 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 75 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 75 График
Итого по разделу 3 23000 4 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 228 График
от кредитных организаций 24102 83 029 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 029 953 График
Итого по разделу 4 24000 83 029 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 597 График
форварды 25202 1 846 График
опционы 25203 16 034 График
свопы 25204 11 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 17 754 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 877 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 031 534 График
опционы 25303 72 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 104 459 График
Итого по разделу 5 25000 2 152 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 312 График
Евро 26102 49 878 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 409 График
по Евро 26302 7 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 009 График
по Швейцарским франкам 26304 5 195 График
по Японским иенам 26305 4 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 1 642 График
Платины 26403 15 055 График
Палладия 26404 3 063 График
Других драгоценных металлов 26405 1 005 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 274 График
Страхование 26410 28 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 281 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 050 График
Итого по разделу 6 26000 403 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 122 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 2 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 545 График
Итого по разделу 7 27000 2 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 720 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 009 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 729 График
Итого по разделу 8 28000 20 729 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 703 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 589 957 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 88 296 254 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 316 983 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.