Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 565 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 660 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 304 333 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 605 График
кредитным организациям 11118 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 029 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 028 График
кредитных организаций 11504 14 382 График
прочих резидентов 11505 4 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 003 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 003 График
Итого по разделу 1 11000 1 058 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 797 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 797 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 650 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 759 График
Итого по разделу 2 12000 856 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 113 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 134 112 График
Итого по разделу 5 15000 47 134 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 736 График
По другим операциям 16203 7 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 220 089 График
Прочие операционные доходы 16306 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 220 615 График
Итого по разделу 6 16000 1 239 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 489 График
Итого по символам 17101-17103 17100 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 914 668 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 373 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 289 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 239 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 255 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 461 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 429 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 93 312 График
Банков-нерезидентов 21316 237 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 354 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 542 График
Банков-нерезидентов 21416 1 542 График
Банка России 21417 37 980 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 064 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 309 График
Нерезидентов 21502 336 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 841 График
Нерезидентов 21602 12 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 302 955 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 446 График
По векселям 21804 2 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 678 График
Итого по разделу 1 21000 981 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 741 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 741 441 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 469 График
Итого по разделу 2 22000 741 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 993 График
Прочих ценных бумаг 23105 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 426 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 1 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 581 График
от кредитных организаций 24102 47 261 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 262 585 График
Итого по разделу 4 24000 47 262 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 560 График
форварды 25202 1 043 График
опционы 25203 8 123 График
свопы 25204 3 943 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 10 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 002 361 График
опционы 25303 36 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 038 556 График
Итого по разделу 5 25000 1 062 662 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 293 График
Евро 26102 26 803 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 974 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 3 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 648 График
по Швейцарским франкам 26304 2 578 График
по Японским иенам 26305 1 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 861 График
Платины 26403 8 541 График
Палладия 26404 2 027 График
Других драгоценных металлов 26405 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 015 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Страхование 26410 13 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 810 График
Итого по разделу 6 26000 204 484 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 2 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 066 График
Итого по разделу 7 27000 2 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 763 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 763 График
Итого по разделу 8 28000 19 763 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 723 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 531 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 257 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 276 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 915 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.