Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 668 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 739 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 925 633 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 193 763 График
кредитным организациям 11118 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 080 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 23 973 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 685 График
кредитных организаций 11504 25 219 График
прочих резидентов 11505 7 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 204 График
Итого по разделу 1 11000 3 151 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 374 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 374 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 211 График
Итого по разделу 2 12000 1 547 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 956 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 715 График
Итого по разделу 3 13000 4 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 577 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 610 088 График
Итого по разделу 5 15000 114 610 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 267 График
По другим операциям 16203 20 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 635 984 График
Прочие операционные доходы 16306 508 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 636 634 График
Итого по разделу 6 16000 3 668 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 634 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 182 График
Итого по разделу 7 17000 5 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 699 169 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 282 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 988 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 694 315 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 908 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 720 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 260 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 131 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 724 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 648 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 183 042 График
Банков-нерезидентов 21316 700 606 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 954 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 457 График
Банков-нерезидентов 21416 3 047 График
Банка России 21417 56 635 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 139 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 541 График
Нерезидентов 21502 990 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 936 098 График
Нерезидентов 21602 37 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 973 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 724 График
По сберегательным сертификатам 21803 75 График
По векселям 21804 9 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 604 График
Итого по разделу 1 21000 2 784 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 521 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 521 108 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 469 График
Итого по разделу 2 22000 1 521 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 501 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 6 619 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 147 График
от кредитных организаций 24102 114 452 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 453 047 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 182 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 182 График
Итого по разделу 4 24000 114 453 229 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 765 График
форварды 25202 1 988 График
опционы 25203 25 180 График
свопы 25204 19 477 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 График
По другим операциям 25206 26 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 432 221 График
опционы 25303 96 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 528 841 График
Итого по разделу 5 25000 3 602 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 255 116 График
Евро 26102 67 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 483 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 748 График
по Евро 26302 11 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 819 График
по Швейцарским франкам 26304 7 592 График
по Японским иенам 26305 6 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 2 681 График
Платины 26403 21 396 График
Палладия 26404 3 952 График
Других драгоценных металлов 26405 1 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 612 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 538 График
Аудит 26408 6 680 График
Страхование 26410 41 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 603 График
Итого по разделу 6 26000 592 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 336 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 336 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 2 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 949 График
Итого по разделу 7 27000 3 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 331 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 223 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 108 График
Итого по разделу 8 28000 14 108 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 306 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 655 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 964 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 978 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.