Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 779 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 400 145 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 927 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 202 832 График
кредитным организациям 11118 37 162 График
банкам-нерезидентам 11119 19 259 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 372 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 400 График
кредитных организаций 11504 69 688 График
прочих резидентов 11505 13 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 098 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 098 График
Итого по разделу 1 11000 3 463 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 345 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 345 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 163 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 481 График
Итого по разделу 2 12000 1 644 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 График
Итого по разделу 3 13000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 734 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 735 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 87 735 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 853 График
По другим операциям 16203 109 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 147 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 656 856 График
Прочие операционные доходы 16306 1 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 659 706 График
Итого по разделу 6 16000 4 806 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 62 График
Другие доходы 17306 2 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 355 График
Итого по разделу 7 17000 16 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 107 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 542 020 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 666 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 298 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 382 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 754 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 514 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 544 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 208 068 График
Банков-нерезидентов 21316 660 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 919 782 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 137 График
Банка России 21417 12 717 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 854 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 373 График
Нерезидентов 21502 299 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 711 039 График
Нерезидентов 21602 42 661 График
Итого по символам 21601-21602 21600 753 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 317 782 График
По векселям 21804 9 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 233 График
Итого по разделу 1 21000 2 426 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 242 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 242 073 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 566 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 566 График
Итого по разделу 2 22000 1 246 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 649 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 649 График
Итого по разделу 3 23000 8 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 816 График
от кредитных организаций 24102 87 698 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 727 701 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 87 727 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 557 График
форварды 25202 2 974 График
опционы 25203 37 819 График
свопы 25204 3 382 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 41 760 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 940 557 График
опционы 25303 186 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 127 222 График
Итого по разделу 5 25000 5 214 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 373 614 График
Евро 26102 80 014 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 151 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 345 График
по Евро 26302 16 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 499 График
по Швейцарским франкам 26304 11 071 График
по Японским иенам 26305 24 630 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 907 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 6 862 График
Платины 26403 33 182 График
Палладия 26404 8 991 График
Других драгоценных металлов 26405 2 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 568 График
Аудит 26408 5 111 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 42 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 962 График
Итого по разделу 6 26000 854 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 График
Другие расходы 27308 11 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 949 График
Итого по разделу 7 27000 12 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 563 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 62 729 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 834 График
Итого по разделу 8 28000 20 834 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 672 960 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 806 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 491 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 512 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.