Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 835 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 195 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 435 423 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 101 240 График
кредитным организациям 11118 11 753 График
банкам-нерезидентам 11119 8 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 537 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 983 График
прочих резидентов 11505 3 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 648 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 965 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 965 График
Итого по разделу 1 11000 1 579 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 549 551 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 549 551 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 447 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 544 График
Итого по разделу 2 12000 670 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 021 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 022 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 15 022 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 709 График
По другим операциям 16203 65 928 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 466 382 График
Прочие операционные доходы 16306 608 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 467 031 График
Итого по разделу 6 16000 1 543 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 1 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 993 График
Итого по разделу 7 17000 9 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 250 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 566 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 826 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 602 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 019 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 942 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 248 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 457 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 90 869 График
Банков-нерезидентов 21316 304 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 419 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 599 График
Нерезидентов 21502 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 023 График
Нерезидентов 21602 23 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 363 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 159 930 График
По векселям 21804 6 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 473 График
Итого по разделу 1 21000 1 100 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 505 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 505 861 График
Итого по разделу 2 22000 505 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 094 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 094 График
Итого по разделу 3 23000 5 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 916 График
от кредитных организаций 24102 15 051 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 055 536 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 15 055 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 117 График
форварды 25202 1 310 График
опционы 25203 18 065 График
свопы 25204 1 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 23 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 515 423 График
опционы 25303 83 730 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 599 153 График
Итого по разделу 5 25000 1 645 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 933 График
Евро 26102 48 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 856 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 232 График
по Евро 26302 7 733 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 768 График
по Швейцарским франкам 26304 4 987 График
по Японским иенам 26305 9 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 808 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 2 055 График
Платины 26403 15 894 График
Палладия 26404 4 152 График
Других драгоценных металлов 26405 1 627 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 939 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 204 График
Аудит 26408 5 111 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 18 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 721 График
Итого по разделу 6 26000 419 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Другие расходы 27308 7 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 660 График
Итого по разделу 7 27000 7 776 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 841 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 50 937 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 904 График
Итого по разделу 8 28000 10 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 606 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 125 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 739 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 750 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 045 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.