Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 413 694 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 224 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 716 График
кредитным организациям 11118 7 490 График
банкам-нерезидентам 11119 5 014 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 782 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 002 График
прочих резидентов 11505 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 776 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 983 График
Итого по разделу 1 11000 804 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 196 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 382 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 576 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 576 639 График
Итого по разделу 5 15000 7 576 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 108 График
По другим операциям 16203 35 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 463 521 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 463 773 График
Итого по разделу 6 16000 502 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 6 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 186 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 079 337 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 272 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 688 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 088 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 416 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 438 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 154 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 130 График
Банков-нерезидентов 21316 156 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 307 График
Нерезидентов 21502 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 483 График
Нерезидентов 21602 13 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 530 График
По векселям 21804 4 547 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 077 График
Итого по разделу 1 21000 560 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 872 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 872 График
Итого по разделу 2 22000 301 872 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 183 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 183 График
Итого по разделу 3 23000 3 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 313 График
от кредитных организаций 24102 7 585 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 593 300 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 7 593 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 488 График
форварды 25202 584 График
опционы 25203 8 473 График
свопы 25204 860 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 13 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 445 794 График
опционы 25303 42 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 340 График
Итого по разделу 5 25000 512 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 968 График
Евро 26102 24 069 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 533 График
по Евро 26302 3 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 730 График
по Швейцарским франкам 26304 2 197 График
по Японским иенам 26305 5 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 694 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 716 График
Платины 26403 8 050 График
Палладия 26404 2 641 График
Других драгоценных металлов 26405 885 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 534 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Страхование 26410 8 846 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 126 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 415 График
Итого по разделу 6 26000 190 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Другие расходы 27308 4 085 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 109 График
Итого по разделу 7 27000 4 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 803 График
Итого по разделу 8 28000 1 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 862 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 299 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 165 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 167 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.