Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 901 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 278 052 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 925 320 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 265 График
кредитным организациям 11118 29 639 График
банкам-нерезидентам 11119 1 053 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 258 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 81 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 53 640 График
прочих резидентов 11505 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 514 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 206 График
Итого по разделу 1 11000 3 396 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 181 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 309 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 309 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 042 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 042 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 036 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 184 График
Итого по разделу 2 12000 546 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 546 График
Итого по разделу 3 13000 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 918 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 919 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 18 919 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 872 График
По другим операциям 16203 45 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 017 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 979 421 График
Прочие операционные доходы 16306 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 982 535 График
Итого по разделу 6 16000 3 043 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 721 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 76 График
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 242 График
Итого по разделу 7 17000 6 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 942 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 963 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 912 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 335 944 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 244 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 386 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 026 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 205 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 591 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 867 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 341 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 216 784 График
Банков-нерезидентов 21316 588 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 841 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 633 График
Банков-нерезидентов 21416 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 845 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 608 График
Нерезидентов 21502 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 713 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 450 494 График
Нерезидентов 21602 48 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 498 650 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 171 390 График
По векселям 21804 8 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 179 974 График
Итого по разделу 1 21000 1 940 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 416 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 189 661 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 189 661 График
Итого по разделу 2 22000 381 077 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 170 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 515 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 515 График
Итого по разделу 3 23000 19 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 574 График
от кредитных организаций 24102 18 917 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 920 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 18 920 397 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 429 График
форварды 25202 2 154 График
опционы 25203 32 275 График
свопы 25204 2 817 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 388 График
По другим операциям 25206 59 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 000 873 График
опционы 25303 118 985 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 119 858 График
Итого по разделу 5 25000 3 217 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 384 042 График
Евро 26102 77 070 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 461 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 1 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 105 График
по Евро 26302 16 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 601 График
по Швейцарским франкам 26304 9 044 График
по Японским иенам 26305 25 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 680 График
Серебра 26402 8 273 График
Платины 26403 30 838 График
Палладия 26404 10 631 График
Других драгоценных металлов 26405 3 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 024 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 219 График
Аудит 26408 4 577 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 31 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 150 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 342 184 График
Итого по разделу 6 26000 960 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 219 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 227 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 175 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 354 График
Другие расходы 27308 3 732 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 261 График
Итого по разделу 7 27000 4 832 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 784 График
Итого по разделу 8 28000 70 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 468 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 321 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 118 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 832 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 444 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 514 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 397 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 397 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.