Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 203 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 792 График
кредитным организациям 11118 2 634 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 669 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 39 957 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 957 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 233 График
Итого по разделу 1 11000 717 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 846 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 637 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 График
Итого по разделу 2 12000 89 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 084 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 085 127 График
Итого по разделу 5 15000 3 085 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 952 График
По другим операциям 16203 13 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 574 243 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 576 065 График
Итого по разделу 6 16000 592 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 886 График
Итого по символам 17101-17103 17100 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 1 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 807 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 678 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 486 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 512 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 202 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 542 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 826 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 723 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 490 График
Банков-нерезидентов 21316 127 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 531 График
Нерезидентов 21602 10 757 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 813 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 813 График
Итого по разделу 1 21000 429 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 213 График
Итого по разделу 2 22000 14 213 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 График
Итого по разделу 3 23000 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 График
от кредитных организаций 24102 3 084 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 084 479 График
Итого по разделу 4 24000 3 084 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 545 График
опционы 25203 5 830 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 28 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 618 800 График
опционы 25303 46 882 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 665 682 График
Итого по разделу 5 25000 700 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 697 График
Евро 26102 23 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 375 График
Швейцарских франков 26204 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 895 График
по Евро 26302 3 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 642 График
по Швейцарским франкам 26304 2 168 График
по Японским иенам 26305 4 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 983 График
Платины 26403 7 356 График
Палладия 26404 2 985 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 823 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 249 График
Страхование 26410 5 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 039 График
Итого по разделу 6 26000 213 079 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 724 График
Итого по разделу 7 27000 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 086 График
Итого по разделу 8 28000 26 086 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 443 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 998 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 442 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 468 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.