Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 390 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 208 251 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 697 891 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 104 График
кредитным организациям 11118 24 549 График
банкам-нерезидентам 11119 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 411 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 81 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 34 103 График
прочих резидентов 11505 86 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 301 График
Итого по разделу 1 11000 2 528 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 217 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 217 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 622 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 622 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 762 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 868 График
Итого по разделу 2 12000 387 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 544 График
Итого по разделу 3 13000 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 683 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 684 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 14 684 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 257 График
По другим операциям 16203 34 886 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 143 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 017 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 419 119 График
Прочие операционные доходы 16306 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 422 009 График
Итого по разделу 6 16000 2 470 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 3 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 916 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 155 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 075 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 290 588 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 331 818 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 507 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 427 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 591 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 521 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 533 График
Банков-нерезидентов 21316 439 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 624 656 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 310 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 329 График
Нерезидентов 21602 34 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 349 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 120 График
По векселям 21804 6 412 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 532 График
Итого по разделу 1 21000 1 423 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 816 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 188 069 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 188 069 График
Итого по разделу 2 22000 314 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 126 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 126 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 714 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 714 График
Итого по разделу 3 23000 17 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 529 График
от кредитных организаций 24102 14 682 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 682 652 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 График
Итого по разделу 4 24000 14 682 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 1 605 График
опционы 25203 22 704 График
свопы 25204 2 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 248 График
По другим операциям 25206 49 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 506 268 График
опционы 25303 91 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 597 830 График
Итого по разделу 5 25000 2 674 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 283 311 График
Евро 26102 64 025 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 347 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 1 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 188 График
по Евро 26302 12 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 788 График
по Швейцарским франкам 26304 6 818 График
по Японским иенам 26305 17 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 4 791 График
Платины 26403 22 644 График
Палладия 26404 7 115 График
Других драгоценных металлов 26405 2 957 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 942 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 773 График
Аудит 26408 4 577 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 22 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 256 429 График
Итого по разделу 6 26000 723 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 2 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 181 График
Итого по разделу 7 27000 3 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 889 График
Итого по разделу 8 28000 122 889 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 738 249 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 098 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 840 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 963 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 861 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.