Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 397 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 260 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 636 148 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 042 График
кредитным организациям 11118 15 903 График
банкам-нерезидентам 11119 1 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 371 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 152 430 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 152 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 985 График
прочих резидентов 11505 6 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 График
Итого по разделу 1 11000 2 550 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 048 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 190 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 297 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 297 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 043 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 190 График
Итого по разделу 2 12000 516 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
Итого по разделу 3 13000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 063 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 065 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 23 065 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 156 График
По другим операциям 16203 68 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 233 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 287 835 График
Прочие операционные доходы 16306 1 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 290 741 График
Итого по разделу 6 16000 3 385 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 962 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 27 321 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 328 График
Итого по разделу 7 17000 67 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 066 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 450 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 585 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 442 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 976 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 494 974 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 370 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 124 407 График
Банков-нерезидентов 21316 401 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 559 918 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 114 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 951 График
Нерезидентов 21602 34 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 259 951 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 875 График
Итого по разделу 1 21000 1 342 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 898 График
Итого по разделу 2 22000 174 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 145 График
Итого по разделу 3 23000 5 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 413 График
от кредитных организаций 24102 23 068 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 069 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 23 069 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 1 846 График
опционы 25203 22 527 График
свопы 25204 79 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 226 График
По другим операциям 25206 60 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 621 459 График
опционы 25303 42 881 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 664 340 График
Итого по разделу 5 25000 3 749 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 360 294 График
Евро 26102 66 779 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 427 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 225 График
по Евро 26302 14 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 306 График
по Швейцарским франкам 26304 8 970 График
по Японским иенам 26305 30 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 866 График
Серебра 26402 6 831 График
Платины 26403 29 192 График
Палладия 26404 16 841 График
Других драгоценных металлов 26405 2 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 384 График
Аудит 26408 7 114 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 19 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 306 График
Итого по разделу 6 26000 854 608 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 253 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 895 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 143 График
Другие расходы 27308 2 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 855 График
Итого по разделу 7 27000 5 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 519 График
Итого по разделу 8 28000 102 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 383 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 517 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 678 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 201 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 303 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 281 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 281 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.