Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 981 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 355 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 343 График
кредитным организациям 11118 31 111 График
банкам-нерезидентам 11119 1 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 034 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 590 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 117 970 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 070 График
в банках-нерезидентах 11403 88 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 547 График
прочих резидентов 11505 1 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 780 График
Итого по разделу 1 11000 1 808 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 941 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 041 График
Итого по разделу 2 12000 367 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 999 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 999 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 17 999 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 379 График
По другим операциям 16203 38 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 501 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 067 420 График
Прочие операционные доходы 16306 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 068 813 График
Итого по разделу 6 16000 2 113 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 999 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 991 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 793 График
Итого по символам 17201-17203 17200 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 75 График
Другие доходы 17306 1 459 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 534 График
Итого по разделу 7 17000 5 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 175 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 113 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 294 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 340 769 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 377 904 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 440 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 867 График
Банков-нерезидентов 21316 343 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 438 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 597 График
Нерезидентов 21602 30 873 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 614 График
Итого по разделу 1 21000 1 036 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 057 График
Итого по разделу 2 22000 103 057 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 211 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 237 График
Итого по разделу 3 23000 1 237 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 432 График
от кредитных организаций 24102 17 999 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 002 139 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 18 002 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 580 График
опционы 25203 14 790 График
свопы 25204 52 График
По другим операциям 25206 73 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 183 430 График
опционы 25303 26 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 210 313 График
Итого по разделу 5 25000 2 302 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 363 График
Евро 26102 46 883 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 495 График
по Евро 26302 11 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 480 График
по Швейцарским франкам 26304 1 533 График
по Японским иенам 26305 17 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 571 График
Серебра 26402 3 982 График
Платины 26403 29 657 График
Палладия 26404 9 933 График
Других драгоценных металлов 26405 1 766 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 642 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 5 002 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 17 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 191 097 График
Итого по разделу 6 26000 612 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 469 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 469 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 432 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 412 График
Другие расходы 27308 792 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 206 График
Итого по разделу 7 27000 5 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 481 График
Итого по разделу 8 28000 107 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 231 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 139 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 917 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 062 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 169 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 419 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.