Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 918 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 805 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 312 График
кредитным организациям 11118 2 567 График
банкам-нерезидентам 11119 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 59 433 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 42 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 792 График
Итого по разделу 1 11000 440 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 051 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 051 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 57 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 386 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 386 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 386 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 185 График
По другим операциям 16203 5 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 433 503 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 433 708 График
Итого по разделу 6 16000 440 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 773 График
Итого по символам 17201-17203 17200 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 497 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 827 639 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 325 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 112 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 960 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 853 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 609 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 931 График
Банков-нерезидентов 21316 90 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 991 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 488 График
Нерезидентов 21602 8 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 График
Итого по разделу 1 21000 288 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 531 График
Итого по разделу 2 22000 8 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 387 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 387 651 График
Итого по разделу 4 24000 3 387 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 806 График
опционы 25203 3 226 График
свопы 25204 11 График
По другим операциям 25206 7 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 137 График
опционы 25303 47 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 432 184 График
Итого по разделу 5 25000 444 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 088 График
Евро 26102 18 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 855 График
по Евро 26302 2 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 978 График
по Швейцарским франкам 26304 234 График
по Японским иенам 26305 2 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 259 График
Платины 26403 7 179 График
Палладия 26404 1 116 График
Других драгоценных металлов 26405 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 3 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 946 График
Итого по разделу 6 26000 136 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 388 График
индивидуальных предпринимателей 27203 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 359 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
Итого по разделу 7 27000 1 486 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 177 График
Итого по разделу 8 28000 21 177 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 296 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 968 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 486 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 266 445 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 287 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.