Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 069 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 242 882 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 447 График
кредитным организациям 11118 18 250 График
банкам-нерезидентам 11119 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 116 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 117 946 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 994 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 992 График
в банках-нерезидентах 11403 86 223 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 87 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 845 График
Итого по разделу 1 11000 1 326 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 611 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 685 График
Итого по разделу 2 12000 243 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 149 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 149 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 12 149 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 482 График
По другим операциям 16203 25 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 370 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 574 553 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 575 510 График
Итого по разделу 6 16000 1 605 474 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 991 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 793 График
Итого по символам 17201-17203 17200 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 3 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 569 918 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 754 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 328 448 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 282 251 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 309 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 239 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 375 График
Банков-нерезидентов 21316 261 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 333 351 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 355 График
Нерезидентов 21602 23 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 883 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 116 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 116 График
Итого по разделу 1 21000 807 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 510 График
Итого по разделу 2 22000 56 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 График
Итого по разделу 3 23000 55 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 270 График
от кредитных организаций 24102 12 151 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 153 455 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 12 153 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 689 График
опционы 25203 10 733 График
свопы 25204 32 График
По другим операциям 25206 53 891 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 647 877 График
опционы 25303 26 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 674 713 График
Итого по разделу 5 25000 1 742 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 208 633 График
Евро 26102 41 471 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 201 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 670 График
по Евро 26302 8 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 700 График
по Швейцарским франкам 26304 1 001 График
по Японским иенам 26305 10 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 414 График
Серебра 26402 2 492 График
Платины 26403 22 595 График
Палладия 26404 4 062 График
Других драгоценных металлов 26405 1 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 5 002 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 12 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 495 График
Итого по разделу 6 26000 453 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 421 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 421 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 432 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 070 График
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 481 График
Итого по разделу 7 27000 4 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 658 График
Итого по разделу 8 28000 89 658 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 863 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 348 900 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 216 897 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 306 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.