Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 643 954 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 050 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 972 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 935 График
кредитным организациям 11118 20 113 График
банкам-нерезидентам 11119 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 815 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 5 967 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 080 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 372 График
в банках-нерезидентах 11403 2 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 308 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 800 График
кредитных организаций 11604 5 630 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 430 График
Итого по разделу 1 11000 867 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 258 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 258 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 595 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 График
Итого по разделу 2 12000 392 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 743 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 124 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 219 120 График
Итого по разделу 3 13000 219 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 375 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 375 079 График
Итого по разделу 5 15000 6 375 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 982 304 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 983 783 График
Итого по разделу 6 16000 1 006 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 247 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 537 График
Итого по символам 17301-17306 17300 658 График
Итого по разделу 7 17000 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 259 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 600 830 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 861 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 85 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 107 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 124 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 452 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 756 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 362 График
Банков-нерезидентов 21316 175 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 230 975 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 284 График
Нерезидентов 21602 7 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 216 График
Итого по разделу 1 21000 387 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 677 График
Итого по разделу 2 22000 118 677 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 333 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 333 График
Итого по разделу 3 23000 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 372 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 372 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 372 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 061 График
опционы 25203 18 106 График
свопы 25204 2 522 График
По другим операциям 25206 15 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 369 259 График
опционы 25303 19 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 388 564 График
Итого по разделу 5 25000 1 427 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 889 График
Евро 26102 23 646 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 200 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 817 График
по Евро 26302 5 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 721 График
по Швейцарским франкам 26304 2 776 График
по Японским иенам 26305 8 226 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 176 График
Серебра 26402 2 845 График
Платины 26403 18 675 График
Палладия 26404 8 720 График
Других драгоценных металлов 26405 1 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 291 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 2 648 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 6 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 315 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 761 График
Итого по разделу 6 26000 377 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 530 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 530 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 639 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 639 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 788 График
Другие расходы 27308 770 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 562 График
Итого по разделу 7 27000 7 731 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 506 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 177 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 731 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 691 609 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 169 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.