Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 870 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 481 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 770 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 306 График
кредитным организациям 11118 10 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 593 График
в банках-нерезидентах 11403 1 826 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 996 График
кредитных организаций 11604 5 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 327 График
Итого по разделу 1 11000 379 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 766 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 766 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 294 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 109 573 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 945 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 333 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 278 График
Итого по разделу 3 13000 112 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 606 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 606 801 График
Итого по разделу 5 15000 1 606 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 788 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 471 693 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 472 578 График
Итого по разделу 6 16000 484 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
Другие доходы 17306 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 301 График
Итого по разделу 7 17000 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 489 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 203 527 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 693 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 391 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 597 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 158 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 447 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 640 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 325 График
Банков-нерезидентов 21316 72 650 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 695 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 048 График
Нерезидентов 21602 3 840 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 888 График
Итого по разделу 1 21000 177 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 685 График
Итого по разделу 2 22000 17 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 605 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 605 977 График
Итого по разделу 4 24000 1 605 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 240 График
опционы 25203 7 836 График
свопы 25204 2 136 График
По другим операциям 25206 4 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 633 944 График
опционы 25303 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 634 186 График
Итого по разделу 5 25000 650 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 221 График
Евро 26102 13 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 635 График
по Евро 26302 2 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 387 График
по Швейцарским франкам 26304 1 404 График
по Японским иенам 26305 3 821 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 624 График
Серебра 26402 1 112 График
Платины 26403 9 125 График
Палладия 26404 4 904 График
Других драгоценных металлов 26405 765 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 2 648 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 462 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 446 График
Итого по разделу 6 26000 167 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 398 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 639 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 639 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 1 083 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 423 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 083 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 620 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 72 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.