Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 442 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 363 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 665 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 908 График
кредитным организациям 11118 18 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 561 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 1 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 233 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 593 График
в банках-нерезидентах 11403 2 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 992 График
кредитных организаций 11604 5 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 533 График
Итого по разделу 1 11000 599 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 063 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 010 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 010 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 401 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 217 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 887 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 330 График
Итого по разделу 3 13000 162 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 316 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 316 106 График
Итого по разделу 5 15000 3 316 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 638 477 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 639 626 График
Итого по разделу 6 16000 658 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 275 График
Итого по символам 17301-17306 17300 381 График
Итого по разделу 7 17000 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 817 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 136 696 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 954 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 384 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 549 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 452 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 419 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 703 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 917 График
Банков-нерезидентов 21316 112 691 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 410 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 076 График
Нерезидентов 21602 6 048 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 124 График
Итого по разделу 1 21000 282 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 143 График
Итого по разделу 2 22000 44 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 333 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 333 График
Итого по разделу 3 23000 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 315 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 315 478 График
Итого по разделу 4 24000 3 315 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 042 График
опционы 25203 13 081 График
свопы 25204 2 464 График
По другим операциям 25206 8 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 843 140 График
опционы 25303 17 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 861 020 График
Итого по разделу 5 25000 886 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 789 График
Евро 26102 18 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 919 График
по Евро 26302 3 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 102 График
по Швейцарским франкам 26304 2 094 График
по Японским иенам 26305 6 897 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 861 График
Серебра 26402 1 889 График
Платины 26403 12 791 График
Палладия 26404 6 979 График
Других драгоценных металлов 26405 1 045 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 2 648 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 4 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 654 График
Итого по разделу 6 26000 261 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 521 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 521 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 639 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 639 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 639 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 644 График
Итого по разделу 7 27000 1 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 326 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 464 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 804 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 792 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 162 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.