Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 200 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 565 График
кредитным организациям 11118 3 279 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 142 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 104 График
В банках-нерезидентах 11503 1 701 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 465 График
В банках-нерезидентах 11603 5 621 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 199 557 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 186 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 283 График
Прочим векселям 12304 1 065 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 928 График
Прочих ценных бумаг 12404 34 751 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 5 926 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 61 График
Итого по подразделу 12000 45 200 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 872 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 557 296 График
Итого по подразделу 13000 581 168 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 199 430 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 859 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 584 График
По выданным гарантиям 17204 680 График
По другим операциям 17205 14 914 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 281 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 87 График
Другие доходы 17318 318 График
Итого по подразделу 17000 232 173 График
Всего доходов 10000 1 058 098 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 817 График
Банкам-нерезидентам 21103 13 484 График
Итого по подразделу 21000 25 301 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 362 График
Банкам-нерезидентам 22111 402 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 606 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 517 График
Банкам-нерезидентам 22216 63 664 График
Итого по подразделу 22000 68 551 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 028 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 182 График
Итого по подразделу 23000 8 210 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 График
Итого по подразделу 24000 1 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 764 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 556 447 График
Итого по подразделу 25000 560 211 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 978 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 869 График
Японских иен 26105 403 График
других валют 26106 138 График
Прочие расходы 26109 651 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 266 График
Итого по подразделу 26000 51 305 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 29 График
Итого по подразделу 28000 31 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 251 096 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 667 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 143 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 863 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 520 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 988 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 175 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 43 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 142 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 238 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 754 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 246 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 014 График
Содержание зданий и сооружений 29317 547 График
Расходы по охране 29318 6 754 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 645 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 556 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 872 График
на командировочные расходы 29325 600 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 8 График
Прочие расходы 29329 2 620 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 136 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 119 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 124 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 14 000 График
Итого по разделу 9 29000 325 351 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 038 961 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 137 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.