Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 066 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 712 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 549 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 069 График
кредитным организациям 11118 2 730 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 192 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 123 График
В банках-нерезидентах 11503 57 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 88 График
В банках-нерезидентах 11603 5 125 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 167 832 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 483 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 10 908 График
Итого по подразделу 12000 11 391 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 001 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 716 013 График
Итого по подразделу 13000 740 014 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 927 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 048 График
По выданным гарантиям 17204 504 График
По другим операциям 17205 14 172 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 448 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 49 График
Другие доходы 17318 511 График
Итого по подразделу 17000 252 235 График
Всего доходов 10000 1 171 472 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 841 График
Банкам-нерезидентам 21103 14 514 График
Итого по подразделу 21000 15 355 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 325 График
Банкам-нерезидентам 22111 323 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 224 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 20 График
Банкам-нерезидентам 22216 56 256 График
Итого по подразделу 22000 57 148 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 240 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 576 График
Итого по подразделу 23000 3 816 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 862 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 715 485 График
Итого по подразделу 25000 719 347 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 40 864 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 446 График
Японских иен 26105 346 График
других валют 26106 131 График
Прочие расходы 26109 849 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 632 График
Итого по подразделу 26000 48 268 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 32 График
Другие нарушения 28111 12 График
Итого по подразделу 28000 44 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 221 403 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 20 388 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 644 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 298 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 420 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 344 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 025 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 176 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 62 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 181 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 503 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 025 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 707 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 876 График
Содержание зданий и сооружений 29317 571 График
Расходы по охране 29318 5 704 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 598 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 502 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 712 График
на командировочные расходы 29325 637 График
Уплаченная госпошлина 29327 65 График
Прочие расходы 29329 3 288 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 157 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 169 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 715 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 392 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 157 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 866 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 5 994 График
Итого по разделу 9 29000 311 370 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 155 348 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 681 График
а) прибыль 31005 117 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 674 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБА-МОСКВА (рег.№3395) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.