Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 296 757 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 046 065 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 822 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 028 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 243 График
кредитным организациям 11118 76 332 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 190 776 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 574 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 067 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 057 График
в кредитных организациях 11215 34 782 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 872 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 973 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 936 График
в кредитных организациях 11402 1 921 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 534 031 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 758 График
кредитных организаций 11504 742 241 График
прочих резидентов 11505 499 401 График
банков-нерезидентов 11507 27 391 График
прочих нерезидентов 11508 633 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 459 005 График
Итого по разделу 1 11000 11 248 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 220 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 744 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 964 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 540 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 540 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 480 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 480 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 187 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 729 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 537 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 453 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 906 График
Итого по разделу 2 12000 4 006 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 579 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 567 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 214 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 186 550 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 702 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 248 896 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 231 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 840 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 840 График
Итого по разделу 3 13000 1 242 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 569 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 882 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 452 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 149 График
Итого по разделу 5 15000 43 452 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 828 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 828 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 688 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 230 219 График
По другим операциям 16203 39 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 323 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 600 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 617 884 График
Прочие операционные доходы 16306 96 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 717 400 График
Итого по разделу 6 16000 19 070 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 382 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 498 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 442 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 078 График
Другие доходы 17306 1 566 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 056 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 089 График
Итого по разделу 7 17000 254 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 254 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 765 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 254 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 274 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 234 027 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 386 039 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 334 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 478 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 732 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 15 894 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 671 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 660 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 452 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 750 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 091 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 631 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 91 График
Кредитных организаций 21415 1 113 536 График
Банков-нерезидентов 21416 6 768 График
Банка России 21417 1 152 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 273 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 258 График
Нерезидентов 21502 274 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 937 429 График
Нерезидентов 21602 9 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 947 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 195 582 График
По векселям 21804 21 814 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 217 396 График
Итого по разделу 1 21000 7 580 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 796 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 796 228 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 257 График
кредитных организаций 22204 52 240 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 497 График
Итого по разделу 2 22000 1 853 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 130 130 График
прочих резидентов 23102 5 112 График
прочих нерезидентов 23104 68 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 625 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 565 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 283 709 График
Итого по разделу 3 23000 283 709 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 42 767 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 767 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 42 768 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 091 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 091 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 783 График
форварды 25202 25 179 График
опционы 25203 49 330 График
свопы 25204 9 958 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 157 График
По другим операциям 25206 98 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 252 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 128 687 График
опционы 25303 60 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 189 107 График
Итого по разделу 5 25000 20 447 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 672 666 График
Евро 26102 385 170 График
Швейцарских франков 26104 10 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 068 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 427 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 550 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 196 График
по Евро 26302 22 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 253 445 График
по Японским иенам 26305 28 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 791 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 324 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 4 961 График
Платины 26403 35 189 График
Палладия 26404 126 731 График
Других драгоценных металлов 26405 1 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 500 График
Аудит 26408 8 266 График
Страхование 26410 94 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 151 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 565 187 График
Итого по разделу 6 26000 2 983 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 515 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 591 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 128 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 821 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 981 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 539 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 412 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 20 406 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 643 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 461 График
Итого по разделу 7 27000 24 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 355 044 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 77 918 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 432 962 График
Итого по разделу 8 28000 432 962 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 332 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 434 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 483 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 941 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 374 237 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 899 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 899 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.