Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 232 929 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 066 360 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 545 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 146 График
кредитным организациям 11118 82 070 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 218 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 780 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 497 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 887 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 744 График
в кредитных организациях 11215 87 033 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 125 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 859 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 107 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 466 График
кредитных организаций 11504 856 462 График
прочих резидентов 11505 596 426 График
прочих нерезидентов 11508 100 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 608 946 График
Итого по разделу 1 11000 8 524 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 213 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 981 089 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 195 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 440 652 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 440 652 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 664 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 664 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 915 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 310 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 507 График
Итого по разделу 2 12000 2 880 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 869 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 167 904 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 782 132 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 847 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 6 847 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 143 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 648 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 792 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 29 792 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 684 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 684 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 87 904 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 274 707 График
По другим операциям 16203 36 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 399 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 262 493 График
Прочие операционные доходы 16306 123 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 392 942 График
Итого по разделу 6 16000 13 813 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 531 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 909 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 450 График
Итого по разделу 7 17000 164 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 405 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 453 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 024 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 369 069 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 296 824 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 665 893 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 791 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 663 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 891 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 128 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 288 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 431 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 431 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 843 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 077 График
Кредитных организаций 21415 73 722 График
Банков-нерезидентов 21416 10 296 График
Банка России 21417 867 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 987 409 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 371 График
Нерезидентов 21502 798 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 486 166 График
Нерезидентов 21602 7 989 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 494 155 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 802 775 График
По векселям 21804 10 576 График
Итого по символам 21801-21804 21800 813 351 График
Итого по разделу 1 21000 4 444 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 509 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 509 489 График
Итого по разделу 2 22000 1 509 489 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 806 805 График
прочих резидентов 23102 14 758 График
прочих нерезидентов 23104 341 983 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 923 532 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 77 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 164 956 График
Итого по разделу 3 23000 7 164 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 166 544 График
от кредитных организаций 24102 29 342 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 509 194 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 29 509 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 919 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 919 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 818 График
форварды 25202 78 020 График
опционы 25203 58 604 График
свопы 25204 5 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 658 График
По другим операциям 25206 121 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 290 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 274 656 График
опционы 25303 90 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 364 757 График
Итого по разделу 5 25000 15 688 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 430 273 График
Евро 26102 319 872 График
Швейцарских франков 26104 11 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 761 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 480 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 859 График
по Евро 26302 19 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 256 231 График
по Японским иенам 26305 35 738 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 424 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 5 599 График
Платины 26403 33 022 График
Палладия 26404 125 471 График
Других драгоценных металлов 26405 1 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 165 График
Аудит 26408 7 890 График
Страхование 26410 72 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 553 316 График
Итого по разделу 6 26000 2 771 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 088 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 177 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 488 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 823 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 265 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 168 График
Другие расходы 27308 6 507 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 808 График
Итого по разделу 7 27000 29 060 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 348 004 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 294 688 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 316 График
Итого по разделу 8 28000 53 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 906 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 953 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 134 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 060 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 117 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 064 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 853 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 853 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.