Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 589 288 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 553 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 857 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 10 051 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 116 665 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 324 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 905 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 398 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 466 График
в кредитных организациях 11215 6 695 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 638 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 741 График
кредитных организаций 11504 402 457 График
прочих резидентов 11505 310 165 График
прочих нерезидентов 11508 48 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 795 025 График
Итого по разделу 1 11000 4 142 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 512 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 608 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 537 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 537 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 605 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 803 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 273 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 034 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 378 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 286 849 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 412 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 2 412 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 005 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 069 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 7 069 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 359 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 359 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 791 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 488 График
По другим операциям 16203 15 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 594 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 037 338 График
Прочие операционные доходы 16306 59 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 098 843 График
Итого по разделу 6 16000 5 299 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 061 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 070 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 637 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 254 График
Итого по разделу 7 17000 87 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 416 531 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 781 573 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 285 935 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 226 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 139 789 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 365 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 635 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 127 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 674 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 593 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 231 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 586 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 246 График
Кредитных организаций 21415 27 528 График
Банков-нерезидентов 21416 5 600 График
Банка России 21417 330 853 График
Итого по символам 21401-21417 21400 383 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 027 График
Нерезидентов 21502 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 677 820 График
Нерезидентов 21602 3 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 681 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 372 707 График
По векселям 21804 4 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 377 329 График
Итого по разделу 1 21000 2 061 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 576 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 576 428 График
Итого по разделу 2 22000 576 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 222 График
прочих резидентов 23102 3 368 График
прочих нерезидентов 23104 103 701 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 297 985 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 475 775 График
Итого по разделу 3 23000 2 475 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 926 График
от кредитных организаций 24102 6 829 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 986 649 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 6 986 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 100 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 100 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 052 График
форварды 25202 46 802 График
опционы 25203 29 290 График
свопы 25204 3 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 743 График
По другим операциям 25206 51 032 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 135 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 149 390 График
опционы 25303 44 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 193 629 График
Итого по разделу 5 25000 6 352 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 703 370 График
Евро 26102 180 136 График
Швейцарских франков 26104 5 097 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 888 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 416 График
по Евро 26302 8 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 651 График
по Японским иенам 26305 15 352 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 198 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 353 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 2 165 График
Платины 26403 16 373 График
Палладия 26404 29 069 График
Других драгоценных металлов 26405 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 138 График
Аудит 26408 5 186 График
Страхование 26410 26 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 798 График
Итого по разделу 6 26000 1 463 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 684 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 690 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 171 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 236 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 3 655 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 183 График
Итого по разделу 7 27000 15 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 201 732 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 215 267 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 535 График
Итого по разделу 8 28000 13 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 353 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 637 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 279 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 932 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 919 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 366 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 366 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.