Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 47 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 295 542 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 737 459 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 86 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 113 График
кредитным организациям 11118 26 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 233 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 401 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 739 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 662 График
в кредитных организациях 11215 18 177 График
в банках-нерезидентах 11216 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 3 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 997 График
кредитных организаций 11504 285 279 График
прочих резидентов 11505 165 996 График
иностранных государств 11506 53 График
прочих нерезидентов 11508 14 596 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 500 921 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 361 График
Итого по разделу 1 11000 2 799 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 328 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 396 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 323 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 323 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 988 График
Итого по символам 12401-12407 12400 988 График
Итого по разделу 2 12000 770 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 969 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 990 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 278 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 822 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 179 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 179 График
Итого по разделу 3 13000 105 410 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 395 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 481 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 10 481 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 091 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 562 График
По другим операциям 16203 8 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 389 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 500 415 График
Прочие операционные доходы 16306 68 982 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 569 962 График
Итого по разделу 6 16000 4 674 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 240 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 14 205 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 261 График
Итого по разделу 7 17000 43 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 570 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 260 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 874 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 234 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 329 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 477 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 909 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 78 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 072 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 531 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 971 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 828 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 29 668 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 684 График
Кредитных организаций 21415 38 837 График
Банков-нерезидентов 21416 13 488 График
Банка России 21417 73 946 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 623 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 268 График
Нерезидентов 21502 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 433 992 График
Нерезидентов 21602 3 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 437 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 206 156 График
По векселям 21804 92 045 График
Итого по символам 21801-21804 21800 298 201 График
Итого по разделу 1 21000 1 390 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 256 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 256 912 График
Итого по разделу 2 22000 256 912 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 222 График
прочих нерезидентов 23104 33 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 551 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 216 График
Итого по разделу 3 23000 92 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 398 График
от кредитных организаций 24102 10 372 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 428 695 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 004 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 004 График
Итого по разделу 4 24000 10 435 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 27 451 График
опционы 25203 20 602 График
свопы 25204 8 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 118 График
По другим операциям 25206 21 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 619 079 График
опционы 25303 79 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 698 794 График
Итого по разделу 5 25000 4 779 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 576 950 График
Евро 26102 124 118 График
Швейцарских франков 26104 3 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 705 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 761 График
по Евро 26302 5 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 082 График
по Японским иенам 26305 15 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 331 855 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 452 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 736 График
Серебра 26402 2 980 График
Платины 26403 17 114 График
Палладия 26404 27 955 График
Других драгоценных металлов 26405 754 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 042 График
Аудит 26408 4 811 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 6 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 067 График
Итого по разделу 6 26000 1 316 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 243 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 2 068 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 662 График
Итого по разделу 7 27000 4 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 170 703 График
Итого по разделу 8 28000 170 703 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 598 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 647 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 624 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 276 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 446 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 427 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 427 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.