Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 468 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 371 881 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 318 График
кредитным организациям 11118 7 794 График
банкам-нерезидентам 11119 87 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 040 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 811 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 435 График
в кредитных организациях 11215 30 023 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
в банках-нерезидентах 11303 1 587 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 669 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 065 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 065 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 633 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 801 График
кредитных организаций 11504 131 145 График
прочих резидентов 11505 170 307 График
иностранных государств 11506 3 529 График
прочих нерезидентов 11508 31 607 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 382 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 399 График
Итого по разделу 1 11000 2 532 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 310 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 368 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 372 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 372 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 838 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 843 График
Итого по разделу 2 12000 790 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 451 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 42 746 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 418 707 График
Итого по разделу 3 13000 418 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 444 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 492 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 920 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 920 График
Итого по разделу 5 15000 6 501 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 4 468 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 349 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 340 График
По другим операциям 16203 31 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 542 582 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 543 440 График
Итого по разделу 6 16000 9 624 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 832 График
Итого по символам 17201-17203 17200 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 8 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 388 График
Итого по разделу 7 17000 30 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 323 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 544 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 898 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 207 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 192 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 266 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 955 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 555 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 384 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 968 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 360 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 155 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 772 График
Кредитных организаций 21415 53 818 График
Банков-нерезидентов 21416 18 856 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 336 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 315 541 График
Нерезидентов 21602 1 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 317 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 196 175 График
По векселям 21804 149 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 345 724 График
Итого по разделу 1 21000 1 168 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 260 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 260 948 График
Итого по разделу 2 22000 260 948 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 898 График
прочих резидентов 23102 30 341 График
прочих нерезидентов 23104 52 067 График
Прочих ценных бумаг 23105 256 095 График
Иностранных государств 23106 18 127 График
Банков-нерезидентов 23107 587 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 464 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 393 641 График
Итого по разделу 3 23000 393 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 339 График
от кредитных организаций 24102 6 475 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 587 878 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 848 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 848 График
Итого по разделу 4 24000 6 596 726 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 154 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 154 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 540 График
форварды 25202 24 127 График
опционы 25203 17 012 График
свопы 25204 833 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 25 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 011 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 823 606 График
опционы 25303 8 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 831 896 График
Итого по разделу 5 25000 9 903 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 547 677 График
Евро 26102 126 852 График
Швейцарских франков 26104 3 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 678 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 347 График
по Евро 26302 7 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 329 График
по Японским иенам 26305 22 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 095 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 188 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 615 График
Серебра 26402 3 915 График
Платины 26403 19 952 График
Палладия 26404 22 707 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 041 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 265 График
Аудит 26408 4 477 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 3 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 979 График
Итого по разделу 6 26000 1 019 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 211 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 229 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 800 График
Другие расходы 27308 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 576 График
Итого по разделу 7 27000 2 933 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 316 График
Итого по разделу 8 28000 111 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 553 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 429 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 912 653 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 933 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 344 995 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 456 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 441 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 441 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.