Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 208 929 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 640 925 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 170 703 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 490 График
кредитным организациям 11118 14 101 График
банкам-нерезидентам 11119 87 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 169 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 936 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 29 646 График
в кредитных организациях 11215 33 062 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 4 048 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 191 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 065 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 065 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 734 График
кредитных организаций 11504 222 304 График
прочих резидентов 11505 204 369 График
иностранных государств 11506 3 529 График
прочих нерезидентов 11508 57 083 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 547 440 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 697 График
Итого по разделу 1 11000 3 861 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 481 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 571 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 582 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 582 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 576 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 576 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 307 График
Итого по разделу 2 12000 1 231 803 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 656 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 260 815 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 45 498 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 490 135 График
Итого по разделу 3 13000 490 135 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 646 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 646 График
Итого по разделу 4 14000 1 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 762 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 801 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 950 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 950 График
Итого по разделу 5 15000 12 817 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 786 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 786 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 704 График
По другим операциям 16203 43 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 258 212 График
Прочие операционные доходы 16306 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 259 316 График
Итого по разделу 6 16000 14 387 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 344 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 373 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 13 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 203 График
Итого по разделу 7 17000 44 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 093 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 696 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 834 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 305 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 640 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 728 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 451 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 680 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 087 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 604 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 580 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 443 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 139 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 588 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 160 190 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 609 График
Кредитных организаций 21415 87 409 График
Банков-нерезидентов 21416 30 392 График
Банка России 21417 241 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 834 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 969 График
Нерезидентов 21502 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 078 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 476 272 График
Нерезидентов 21602 3 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 479 403 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 295 843 График
По векселям 21804 213 308 График
Итого по символам 21801-21804 21800 509 151 График
Итого по разделу 1 21000 1 763 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 375 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 375 372 График
Итого по разделу 2 22000 375 372 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 641 График
прочих резидентов 23102 30 342 График
прочих нерезидентов 23104 77 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 344 832 График
Иностранных государств 23106 18 996 График
Банков-нерезидентов 23107 7 216 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 109 962 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 626 200 График
Итого по разделу 3 23000 626 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 200 425 График
от кредитных организаций 24102 12 832 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 032 509 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 654 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 654 График
Итого по разделу 4 24000 13 049 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 503 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 503 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 745 График
форварды 25202 38 695 График
опционы 25203 25 559 График
свопы 25204 1 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 505 График
По другим операциям 25206 44 026 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 928 933 График
опционы 25303 17 959 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 946 892 График
Итого по разделу 5 25000 14 061 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 840 230 График
Евро 26102 165 461 График
Швейцарских франков 26104 6 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 011 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 313 График
по Евро 26302 11 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 139 332 График
по Японским иенам 26305 31 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 397 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 590 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 934 График
Серебра 26402 7 686 График
Платины 26403 29 095 График
Палладия 26404 34 422 График
Других драгоценных металлов 26405 892 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 062 График
Аудит 26408 6 677 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 6 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 299 График
Итого по разделу 6 26000 1 840 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 332 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 449 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 950 График
Другие расходы 27308 1 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 534 График
Итого по разделу 7 27000 3 984 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 186 352 График
Итого по разделу 8 28000 186 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 113 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 139 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 577 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 984 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 720 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 906 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 927 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 927 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.