Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 462 862 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 573 590 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 206 490 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 269 График
кредитным организациям 11118 21 003 График
банкам-нерезидентам 11119 175 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 165 558 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 466 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 705 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 808 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 24 511 График
в кредитных организациях 11215 70 368 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 2 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 371 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 250 График
в кредитных организациях 11402 13 118 График
в банках-нерезидентах 11403 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 561 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 480 График
кредитных организаций 11504 197 508 График
прочих резидентов 11505 318 619 График
иностранных государств 11506 503 График
банков-нерезидентов 11507 13 264 График
прочих нерезидентов 11508 87 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 637 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 379 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 379 График
Итого по разделу 1 11000 4 381 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 496 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 567 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 631 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 631 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 854 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 854 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 729 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 658 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 387 График
Итого по разделу 2 12000 1 287 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 479 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 433 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 143 625 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 031 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 997 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 112 799 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 570 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 698 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 698 График
Итого по разделу 3 13000 1 571 055 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 47 График
от иностранных государств 14104 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 92 График
Итого по разделу 4 14000 92 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 785 892 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 839 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 14 839 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 27 754 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 754 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 965 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 289 График
По другим операциям 16203 64 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 597 561 График
Прочие операционные доходы 16306 7 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 605 187 График
Итого по разделу 6 16000 17 762 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 717 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 473 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 592 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 902 График
Другие доходы 17306 12 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 470 График
Итого по разделу 7 17000 115 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 669 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 173 623 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 959 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 316 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 492 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 839 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 652 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 585 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 561 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 303 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 869 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 868 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 835 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 181 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 483 График
Кредитных организаций 21415 33 599 График
Банков-нерезидентов 21416 26 916 График
Итого по символам 21401-21417 21400 107 951 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 315 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 704 924 График
Нерезидентов 21602 4 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 709 075 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 98 200 График
По векселям 21804 401 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 499 654 График
Итого по разделу 1 21000 2 183 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 457 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 457 513 График
Итого по разделу 2 22000 457 513 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 412 График
прочих резидентов 23102 73 808 График
прочих нерезидентов 23104 114 955 График
Прочих ценных бумаг 23105 998 389 График
Иностранных государств 23106 856 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 105 296 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 417 017 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 649 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 649 График
Итого по разделу 3 23000 1 433 666 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 108 185 График
от кредитных организаций 24102 14 744 674 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 852 859 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 14 852 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 20 095 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 095 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 978 График
форварды 25202 49 240 График
опционы 25203 23 988 График
свопы 25204 2 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 504 График
По другим операциям 25206 50 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 111 965 График
опционы 25303 21 820 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 133 785 График
Итого по разделу 5 25000 18 281 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 958 298 График
Евро 26102 108 022 График
Швейцарских франков 26104 5 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 072 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 197 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 138 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 528 График
по Евро 26302 9 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 150 096 График
по Японским иенам 26305 31 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 536 693 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 749 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 326 График
Серебра 26402 8 911 График
Платины 26403 41 723 График
Палладия 26404 41 912 График
Других драгоценных металлов 26405 1 056 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 809 График
Аудит 26408 6 780 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 5 649 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 267 705 График
Итого по разделу 6 26000 2 114 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 636 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 717 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 113 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 430 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 495 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 2 878 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 847 График
Итого по разделу 7 27000 4 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 728 График
Итого по разделу 8 28000 148 728 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 630 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 641 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 682 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 328 266 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 476 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 482 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 482 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.