Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 869 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 021 138 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 782 732 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 170 985 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 641 График
кредитным организациям 11118 35 222 График
банкам-нерезидентам 11119 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 206 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 261 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 635 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 31 084 График
в кредитных организациях 11215 55 735 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 418 График
в банках-нерезидентах 11303 2 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 459 График
в кредитных организациях 11402 18 378 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 814 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 865 График
кредитных организаций 11504 185 937 График
прочих резидентов 11505 270 325 График
банков-нерезидентов 11507 17 015 График
прочих нерезидентов 11508 193 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 713 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 246 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 246 График
Итого по разделу 1 11000 4 122 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 347 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 394 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 000 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 000 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 763 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 694 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 457 График
Итого по разделу 2 12000 1 436 079 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 773 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 079 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 652 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 33 672 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 394 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 804 282 График
Итого по разделу 3 13000 804 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 288 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 693 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 982 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 24 982 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 658 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 292 График
По другим операциям 16203 7 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 261 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 097 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 478 556 График
Прочие операционные доходы 16306 2 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 492 049 График
Итого по разделу 6 16000 8 555 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 038 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 230 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 15 979 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 994 График
Итого по разделу 7 17000 60 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 558 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 342 463 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 60 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 962 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 171 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 156 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 393 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 720 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 80 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 994 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 645 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 233 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 755 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 919 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 827 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 710 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 144 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 420 187 График
Кредитных организаций 21415 8 386 График
Банков-нерезидентов 21416 26 922 График
Банка России 21417 3 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 460 548 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 375 График
Нерезидентов 21502 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 434 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 435 020 График
Нерезидентов 21602 4 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 439 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 346 544 График
Итого по символам 21801-21804 21800 346 544 График
Итого по разделу 1 21000 2 245 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 703 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 703 546 График
Итого по разделу 2 22000 703 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 251 График
прочих резидентов 23102 52 464 График
прочих нерезидентов 23104 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 340 График
Банков-нерезидентов 23107 13 436 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 83 785 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 771 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 361 650 График
Итого по разделу 3 23000 361 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 073 График
от кредитных организаций 24102 24 501 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 569 375 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 24 569 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 107 График
форварды 25202 36 649 График
опционы 25203 16 036 График
свопы 25204 37 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 17 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 822 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 408 061 График
опционы 25303 19 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 427 930 График
Итого по разделу 5 25000 9 536 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 700 943 График
Евро 26102 85 310 График
Швейцарских франков 26104 5 023 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 791 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 269 График
по Евро 26302 10 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 976 График
по Японским иенам 26305 13 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 600 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 749 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 6 645 График
Платины 26403 37 391 График
Палладия 26404 25 051 График
Других драгоценных металлов 26405 1 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 873 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 546 График
Аудит 26408 6 725 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 213 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 892 График
Итого по разделу 6 26000 1 739 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 503 График
индивидуальных предпринимателей 27103 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 197 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 1 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 080 График
Итого по разделу 7 27000 3 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 231 651 График
Итого по разделу 8 28000 231 651 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 802 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 948 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 207 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 159 425 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 391 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 570 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 570 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.