Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 854 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
396 263 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
7 393 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
32 310 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
19 341 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 103 |
|
кредитным организациям |
11118 |
16 058 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
154 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
577 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
275 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 322 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
70 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
43 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
909 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 363 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
9 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
261 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
479 316 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 720 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
893 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 648 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 884 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 105 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 762 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 115 |
|
Прочим векселям |
12304 |
160 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
4 241 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
197 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
13 201 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 382 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
5 041 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
20 706 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
62 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
80 117 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 162 960 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 517 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
380 836 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 545 313 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
335 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
53 |
|
Другим операциям |
16105 |
7 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
395 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 566 687 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
6 976 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 585 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
50 799 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 212 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 734 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
23 |
|
материальных ценностей |
17303 |
27 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 071 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 936 |
|
Другие доходы |
17318 |
19 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 654 073 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 759 214 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
42 843 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
809 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
43 652 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
825 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
25 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
13 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
1 787 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 650 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
28 054 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 586 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
29 640 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
34 830 |
|
от иностранных государств |
24104 |
5 873 |
|
от других кредиторов |
24105 |
54 160 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
223 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 428 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
25 675 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
800 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
125 991 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 142 909 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
26 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
456 460 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 599 395 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
11 566 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 984 |
|
Японских иен |
26105 |
470 |
|
других валют |
26106 |
102 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
69 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 191 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 778 905 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
87 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
8 578 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 305 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
24 882 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 702 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
712 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 903 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
767 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
184 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 737 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 494 |
|
нематериальным активам |
29314 |
640 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
683 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
901 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 056 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
37 858 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 125 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 454 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
16 767 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 043 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 928 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 904 730 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 722 251 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
36 963 |
|