Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 420 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 245 084 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 330 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 826 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 905 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 553 График
прочих резидентов 11505 30 449 График
прочих нерезидентов 11508 1 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 180 График
Итого по разделу 1 11000 502 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 318 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 336 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 263 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 263 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 173 График
Итого по разделу 2 12000 600 609 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 402 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 702 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 154 График
Итого по разделу 3 13000 1 154 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 776 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 776 График
Итого по разделу 4 14000 2 776 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 887 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 887 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 887 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 524 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 3 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 709 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 315 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 106 График
Итого по разделу 6 16000 322 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 558 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 114 График
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 045 График
Другие доходы 17306 708 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 936 График
Итого по разделу 7 17000 6 357 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 103 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 605 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 357 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 322 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 061 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 868 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 629 График
Итого по символам 21501-21502 21500 128 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 771 График
Нерезидентов 21602 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 968 График
Итого по разделу 1 21000 255 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 929 График
Итого по разделу 2 22000 287 929 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 196 График
прочих резидентов 23102 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 673 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 230 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 807 График
Итого по разделу 3 23000 2 807 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 722 График
от кредитных организаций 24102 805 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 806 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 806 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 631 График
форварды 25202 72 914 График
опционы 25203 23 250 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 344 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 323 График
Итого по разделу 5 25000 441 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 105 График
Евро 26102 50 128 График
Швейцарских франков 26104 1 964 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 540 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 610 График
по Евро 26302 8 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 036 График
по Швейцарским франкам 26304 16 957 График
по Японским иенам 26305 21 421 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 275 График
Платины 26403 14 647 График
Палладия 26404 8 049 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 689 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 15 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 680 График
Итого по разделу 6 26000 405 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 319 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 803 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 276 График
Другие расходы 27308 2 291 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 716 График
Итого по разделу 7 27000 4 736 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 854 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 885 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 739 График
Итого по разделу 8 28000 18 739 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 925 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 543 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 655 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 204 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 222 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.