Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 339 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 260 279 График
кредитным организациям 11118 2 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 1 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 242 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 556 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 556 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 370 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 805 График
прочих резидентов 11505 64 321 График
прочих нерезидентов 11508 3 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 184 856 График
Итого по разделу 1 11000 545 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 342 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 358 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 737 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 941 График
Итого по разделу 2 12000 694 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 148 График
Итого по разделу 3 13000 1 148 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 614 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 614 График
Итого по разделу 4 14000 1 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 407 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 408 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 259 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 3 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 315 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 831 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 326 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 330 058 График
Итого по разделу 6 16000 334 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 850 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 706 График
Другие доходы 17306 595 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 441 График
Итого по разделу 7 17000 4 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 239 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 745 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 989 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 861 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 083 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 665 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 165 693 График
Итого по символам 21501-21502 21500 165 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 303 График
Нерезидентов 21602 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 284 825 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 143 График
Итого по разделу 2 22000 298 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 053 График
прочих резидентов 23102 251 График
Прочих ценных бумаг 23105 960 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 305 График
Итого по разделу 3 23000 4 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 398 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 398 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 965 График
форварды 25202 66 222 График
опционы 25203 27 511 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 364 349 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 364 350 График
Итого по разделу 5 25000 459 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 419 График
Евро 26102 49 178 График
Швейцарских франков 26104 1 877 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 847 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 723 График
по Евро 26302 8 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 799 График
по Швейцарским франкам 26304 15 300 График
по Японским иенам 26305 20 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 342 График
Серебра 26402 560 График
Платины 26403 13 144 График
Палладия 26404 4 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 16 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 187 График
Итого по разделу 6 26000 392 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 460 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 477 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 186 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 634 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 117 График
Другие расходы 27308 860 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 824 График
Итого по разделу 7 27000 4 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 539 График
Итого по разделу 8 28000 21 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 582 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 841 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 863 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 126 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 126 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.