Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 641 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 320 График
кредитным организациям 11118 768 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 098 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 195 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 099 График
кредитных организаций 11504 880 График
прочих резидентов 11505 18 587 График
прочих нерезидентов 11508 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 096 График
Итого по разделу 1 11000 134 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 167 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 278 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 477 График
Итого по разделу 3 13000 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 641 График
Итого по разделу 5 15000 77 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 257 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 659 График
Итого по разделу 6 16000 50 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 703 График
Итого по символам 17101-17103 17100 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 График
Итого по разделу 7 17000 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 562 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 002 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 601 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 214 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 69 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 108 График
Итого по разделу 2 22000 66 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 041 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 047 График
Итого по разделу 3 23000 3 047 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 966 График
от кредитных организаций 24102 82 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 816 График
Итого по разделу 4 24000 83 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 275 График
форварды 25202 13 864 График
опционы 25203 4 895 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 466 График
Итого по разделу 5 25000 79 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 599 График
Евро 26102 12 045 График
Швейцарских франков 26104 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 804 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 924 График
по Евро 26302 1 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 876 График
по Швейцарским франкам 26304 3 084 График
по Японским иенам 26305 3 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 2 546 График
Палладия 26404 1 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 4 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 492 График
Итого по разделу 6 26000 83 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 84 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 555 График
Итого по разделу 8 28000 4 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 301 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 389 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.