Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 541 График
кредитным организациям 11118 1 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 1 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 502 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 329 График
прочих резидентов 11505 52 947 График
прочих нерезидентов 11508 2 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 022 График
Итого по разделу 1 11000 407 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 250 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 262 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 274 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 274 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 737 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 898 График
Итого по разделу 2 12000 538 643 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 919 График
Итого по разделу 3 13000 919 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 369 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 369 График
Итого по разделу 4 14000 1 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 337 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 901 График
Итого по разделу 5 15000 337 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 095 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 2 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 961 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 720 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 244 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 075 График
Итого по разделу 6 16000 250 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 272 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 323 График
Другие доходы 17306 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 962 График
Итого по разделу 7 17000 3 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 945 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 590 793 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 540 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 415 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 553 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 593 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 378 График
Итого по символам 21401-21417 21400 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 125 222 График
Итого по символам 21501-21502 21500 125 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 371 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 500 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 212 294 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 197 График
Итого по разделу 2 22000 252 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 049 График
прочих резидентов 23102 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 399 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 682 График
Итого по разделу 3 23000 3 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 324 822 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 324 822 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 324 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 748 График
форварды 25202 47 713 График
опционы 25203 19 890 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 266 346 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 347 График
Итого по разделу 5 25000 334 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 388 График
Евро 26102 37 020 График
Швейцарских франков 26104 1 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 712 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 899 График
по Евро 26302 6 653 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 821 График
по Швейцарским франкам 26304 9 264 График
по Японским иенам 26305 14 021 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 349 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 462 График
Платины 26403 9 581 График
Палладия 26404 3 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 12 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 109 График
Итого по разделу 6 26000 282 632 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 133 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 477 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 159 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 413 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 305 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 053 График
Итого по разделу 7 27000 2 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 972 График
Итого по разделу 8 28000 22 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 329 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 464 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 945 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 412 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 435 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.